Финансы ООО "ОСТ-ИНТЕРТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ-ИНТЕРТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 502 | 147 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 749 | 94 269 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 616 | 94 089 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 133 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 753 | 53 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 908 | 1 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 268 | 12 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 492 | 13 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 085 | 12 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 987 | 138 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 955 | 96 752 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 955 | 96 616 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 032 | 41 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 2 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 061 | 15 268 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 685 | 7 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 208 | 16 073 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 501 | 147 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 280 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 590 | 71 814 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 575 | 71 775 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 368 | 75 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 700 | 73 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 668 | 1 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 987 | 138 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 575 | 63 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 575 | 63 575 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 401 | 75 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 401 | 1 674 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 280 | 13 251 |
| Выручка за предыдущий год | 13 370 | 13 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 | 593 |
| Выручка за отчетный год | 13 844 | 29 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 251 | 17 042 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 392 | 17 089 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 | 12 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 809 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 471 | 14 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 914 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 601 | 1 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 089 | 601 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 897 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 144 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 154 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 596 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 596 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 596 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 468 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | |
| Убыток (ИТОГО) | 468 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 290 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 521 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 731 тыс. ₽ |
| Активы | 147,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.