Финансы ООО "КОМБИТЕЛ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИТЕЛ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 510 | 14 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 881 | 683 |
| Основные средства на конец отчетного года | 881 | 683 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 629 | 13 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 574 | 9 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 650 | 4 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 510 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 881 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 881 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 628 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 741 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 510 | 14 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 | 2 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 730 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 770 | 12 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 2 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 270 | 9 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 722 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 788 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 288 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 383 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 567 | |
| Выручка за отчетный год | 16 383 | 61 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 431 | 1 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 816 | 1 884 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 614 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 952 | 59 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 816 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 778 | 1 757 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 778 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 723 | 1 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 | 1 465 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 740 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 722 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 722 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 740 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 456 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 630 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 359 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 271 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 174 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 953 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 961 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 520 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 520 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.