Финансы ООО "ТЕПЛОКОНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 606 | 42 137 | 19 780 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 603 | 42 137 | 19 780 | |
| Запасы на конец отчетного года | 75 373 | 4 308 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 866 | 32 958 | 19 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 364 | 4 871 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 606 | 42 137 | 10 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 161 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 161 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 603 | 42 137 | 9 936 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 373 | 4 308 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 866 | 32 958 | 9 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 364 | 4 871 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 606 | 42 137 | 19 780 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 140 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 466 | 42 127 | 19 770 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 466 | 42 127 | 19 770 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 606 | 42 137 | 10 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 140 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 466 | 42 127 | 10 087 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 466 | 42 127 | 10 087 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 957 | 832 | ||
| Выручка за предыдущий год | 155 414 | 83 682 | 122 511 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 457 | 82 850 | 122 639 | |
| Выручка за отчетный год | 155 414 | 83 682 | 122 511 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 957 | 832 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 957 | 832 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 457 | 82 850 | 122 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 957 | 832 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 931 | 799 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 33 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 931 | 799 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 33 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | 639 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 160 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 745 | 639 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 745 | 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 745 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ |
| Активы | 159,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,90 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 4 212,70 | 1 977,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,5 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 6 390,0 % | -440,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 19 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.