Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 198 | 537 939 | 663 538 | 1 024 523 | 1 093 222 | 1 086 538 | 1 096 733 | 781 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 849 | 398 627 | 449 509 | 839 926 | 974 438 | 935 932 | 982 403 | 697 030 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 138 | 66 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 781 | 394 594 | 441 521 | 739 092 | 859 230 | 837 586 | 886 947 | 150 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 031 | 7 983 | 507 664 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 834 | 56 330 | 56 340 | 45 800 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 2 | 5 | 45 838 | 41 867 | 49 591 | 38 747 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 13 040 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 349 | 139 312 | 214 029 | 184 597 | 118 784 | 150 606 | 114 331 | 84 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 72 | 445 | 1 017 | 2 381 | 6 143 | 1 025 | 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 445 | 23 937 | 141 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 13 299 | 113 477 | 171 337 | 96 499 | 135 793 | 104 228 | 75 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 820 | 87 084 | 250 | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 60 551 | 1 211 | 10 752 | 18 883 | 7 041 | 8 828 | 7 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 679 | 41 453 | 11 812 | 1 350 | 1 020 | 1 629 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 103 198 | 537 939 | 1 144 906 | 1 159 960 | 1 093 222 | 1 086 512 | 1 096 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 849 | 398 627 | 746 743 | 975 363 | 974 438 | 935 932 | 982 403 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 138 | 66 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 781 | 394 594 | 746 743 | 828 122 | 859 230 | 837 586 | 93 574 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 031 | 793 373 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 834 | 56 330 | 56 340 | 45 800 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 2 | 46 407 | 45 838 | 41 867 | 49 591 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 13 040 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 72 349 | 139 312 | 398 163 | 184 597 | 118 784 | 150 580 | 114 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 72 | 3 | 1 017 | 2 381 | 6 143 | 1 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 445 | 23 937 | 5 060 | 141 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 381 | 13 299 | 165 666 | 171 337 | 96 499 | 135 793 | 104 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 820 | 220 724 | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 60 551 | 6 702 | 10 752 | 18 883 | 7 041 | 8 828 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 679 | 41 453 | 8 | 1 350 | 1 020 | 1 603 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 198 | 537 939 | 663 538 | 1 024 523 | 1 093 222 | 1 086 538 | 1 096 733 | 781 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 674 | 57 349 | 104 911 | 113 459 | 166 913 | 237 720 | 307 061 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 664 | 57 339 | 104 901 | 113 449 | 166 903 | 237 710 | 307 051 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 138 | 259 418 | 456 966 | 821 473 | 739 558 | 725 704 | 390 984 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 249 501 | 445 719 | 333 110 | 276 806 | 220 502 | 234 333 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 138 | 9 917 | 11 247 | 56 116 | 54 119 | 68 014 | 66 480 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 432 247 | 408 633 | 437 188 | 90 171 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 456 | 490 127 | 346 771 | 462 646 | 158 290 | 180 067 | 133 309 | 82 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 811 | 9 109 | 7 500 | 56 304 | 56 304 | 56 304 | 11 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 145 | 474 518 | 322 925 | 462 646 | 99 788 | 113 553 | 74 604 | 64 321 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 216 | 907 | 1 955 | 3 529 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 | 16 346 | 982 | 9 303 | 445 | 3 970 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 103 198 | 537 939 | 1 144 906 | 1 159 960 | 1 093 222 | 1 086 512 | 1 096 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 38 674 | 89 982 | 104 834 | 113 459 | 166 887 | 237 720 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 664 | 89 972 | 104 824 | 113 449 | 166 877 | 237 710 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 138 | 488 667 | 591 986 | 821 473 | 739 558 | 725 704 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 481 128 | 445 719 | 333 110 | 276 806 | 220 502 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 138 | 7 539 | 57 634 | 56 116 | 54 119 | 68 014 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 633 | 432 247 | 408 633 | 437 188 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 456 | 490 127 | 566 257 | 463 139 | 158 290 | 180 067 | 133 309 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 811 | 9 109 | 56 304 | 56 304 | 56 304 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 145 | 474 518 | 566 257 | 462 646 | 99 788 | 113 553 | 74 604 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 216 | 907 | 1 955 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 493 | 982 | 9 303 | 445 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 287 | 50 999 | 113 270 | 143 306 | 153 114 | 193 095 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 587 | 168 763 | 210 440 | 251 650 | 269 356 | 304 169 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 300 | 117 764 | 97 170 | 108 344 | 116 242 | 111 074 | ||
| Выручка за отчетный год | 46 587 | 165 727 | 210 440 | 251 650 | 269 356 | 304 169 | 286 099 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 287 | 62 132 | 113 270 | 143 306 | 153 114 | 193 095 | 172 382 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 932 | 34 148 | 58 039 | 106 532 | 115 992 | 109 348 | 77 552 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 317 | 24 355 | 27 984 | 55 231 | 36 774 | 37 122 | 83 747 | 94 830 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 300 | 103 595 | 97 170 | 108 344 | 116 242 | 111 074 | 113 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 932 | 58 039 | 106 532 | 115 992 | 109 348 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 317 | 24 355 | 54 082 | 55 231 | 36 774 | 37 122 | 83 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 673 | 23 931 | 18 957 | 12 231 | 66 991 | 88 830 | 97 394 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 625 | 11 257 | 2 276 | 3 101 | 3 253 | 4 651 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 821 | 13 145 | 45 115 | 28 441 | 32 891 | 30 647 | 28 360 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 623 | 21 309 | 848 | 31 240 | 5 124 | 14 725 | 65 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 60 079 | 19 006 | 6 072 | 99 376 | 24 335 | 7 849 | 21 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 673 | 24 270 | 18 957 | 12 231 | 66 991 | 88 830 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 10 645 | 11 257 | 2 276 | 3 101 | 3 253 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 821 | 25 972 | 45 115 | 28 441 | 32 891 | 30 647 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 623 | 45 133 | 848 | 31 240 | 5 124 | 14 725 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 60 079 | 2 453 | 6 072 | 99 376 | 24 335 | 7 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 932 | 19 043 | 14 929 | 8 625 | 53 454 | 70 833 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 532 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 977 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 532 | 4 479 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 977 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 932 | 18 675 | 14 929 | 8 625 | 53 454 | 70 833 | 69 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 932 | 18 675 | 14 929 | 8 625 | 53 454 | 70 833 | 69 341 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 932 | 19 043 | 14 929 | 8 625 | 53 454 | 70 833 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 664 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 38 674 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 664 | 57 339 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 674 | 57 349 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 932 | 18 675 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 932 | 18 675 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 932 | 18 675 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 932 | 18 675 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 268 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 268 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 674 | 57 350 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 38 674 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 264 | 27 923 | 92 522 | 77 287 | 142 249 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 500 | 141 818 | 916 257 | 276 553 | 262 141 | 272 286 | 329 626 | 173 648 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 149 | 256 034 | 209 424 | 252 664 | 268 776 | 299 940 | 158 554 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 753 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 500 | 5 669 | 660 223 | 67 129 | 9 477 | 3 510 | 29 686 | 13 341 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 508 | 102 554 | 1 152 835 | 248 630 | 169 619 | 194 999 | 187 377 | 212 114 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 184 | 85 740 | 424 533 | 132 282 | 95 497 | 104 287 | 88 845 | 111 873 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 215 | 2 477 | 4 293 | 14 835 | 15 998 | 19 079 | 35 596 | 44 137 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 091 | 63 329 | 28 441 | 28 101 | 23 822 | 6 933 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 297 | 2 698 | 14 917 | 15 166 | 16 961 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 109 | 14 337 | 737 100 | 35 887 | 26 985 | 28 615 | 23 948 | 32 210 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 346 905 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 395 | 26 579 | 350 145 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 266 845 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 460 | 26 579 | 45 800 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 935 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 005 | 4 | 53 777 | 12 556 | 82 909 | 3 240 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 005 | 53 767 | 12 556 | 65 820 | 3 240 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 | 10 | 17 089 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 035 | 21 265 | 237 237 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 039 | 41 615 | 284 649 | 977 275 | 317 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 039 | 41 615 | 255 663 | 977 256 | 317 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 986 | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 20 350 | 47 412 | 1 011 744 | 63 009 | 76 573 | 84 132 | 626 641 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | 20 350 | 47 412 | 1 011 744 | 56 304 | 56 304 | 56 304 | 535 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 705 | 91 041 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 60 529 | 659 | 8 131 | 1 787 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 210,4 млн ₽ | 251,7 млн ₽ | 269,4 млн ₽ | 304,2 млн ₽ | 286,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,02 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 781,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 104,9 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | 237,7 млн ₽ | 307,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,6 % | +7,0 % | +12,9 % | -5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,75 | 0,84 | 0,86 | 1,01 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 1,01 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 8,77 | 8,64 | 5,51 | 3,61 | 1,54 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 27,6 % | 42,3 % | 43,1 % | 35,9 % | 27,1 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | 3,4 % | 19,8 % | 23,3 % | 24,2 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,8 % | 4,9 % | 6,5 % | 8,9 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 7,6 % | 32,0 % | 29,8 % | 22,6 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 297 дн. | 140 дн. | 184 дн. | 125 дн. | 97 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 19 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 738 дн. | 336 дн. | 357 дн. | 245 дн. | 206 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | -1 437 дн. | -188 дн. | -153 дн. | -117 дн. | -109 дн. | 0 дн. ▲ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,51 | -0,33 | -0,20 | -0,17 | 0,01 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,20 | 0,30 | 0,93 | 1,43 | 2,81 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).