Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВК-ХОЛДИНГ", Румянцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВК-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 745 | 18 182 | 27 423 | 30 094 | 34 408 | 45 756 | 44 176 | 45 538 | 46 200 | 55 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 745 | 18 182 | 27 423 | 30 094 | 34 408 | 45 756 | 44 176 | 45 538 | 46 200 | 55 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 282 | 8 209 | 11 738 | 17 603 | 20 263 | 30 474 | 34 245 | 37 321 | 41 877 | 47 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 609 | 7 645 | 10 953 | 9 159 | 6 903 | 11 533 | 2 997 | 6 578 | 1 596 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 121 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 851 | 2 328 | 4 715 | 3 318 | 7 242 | 3 749 | 6 934 | 1 639 | 2 727 | 2 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 17 | 11 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 745 | 18 182 | 27 423 | 30 094 | 35 226 | 45 756 | 44 176 | 45 538 | 46 200 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 745 | 18 182 | 27 423 | 30 094 | 35 226 | 45 756 | 44 176 | 45 538 | 46 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 282 | 8 209 | 11 738 | 17 603 | 23 889 | 30 474 | 34 245 | 37 321 | 41 877 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 609 | 7 645 | 10 953 | 9 173 | 8 204 | 11 533 | 2 997 | 6 578 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 596 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 851 | 2 328 | 4 715 | 3 318 | 3 133 | 3 749 | 6 934 | 1 639 | 2 727 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 17 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 745 | 18 182 | 27 423 | 30 094 | 34 408 | 45 756 | 44 176 | 45 538 | 46 200 | 55 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 708 | 1 840 | 8 122 | 14 502 | 20 152 | 28 380 | 33 958 | 31 507 | 34 897 | 39 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 698 | 1 830 | 8 112 | 14 492 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 037 | 16 342 | 19 301 | 15 592 | 14 256 | 17 376 | 10 218 | 14 031 | 11 303 | 15 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 3 000 | 2 800 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 037 | 16 342 | 19 301 | 15 592 | 14 256 | 17 376 | 10 218 | 9 831 | 8 303 | 12 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 745 | 18 182 | 27 423 | 30 094 | 35 226 | 45 756 | 44 176 | 45 538 | 46 200 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 708 | 1 840 | 8 122 | 14 502 | 21 796 | 28 380 | 33 958 | 31 507 | 34 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 698 | 1 830 | 8 112 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 037 | 16 342 | 19 301 | 15 592 | 13 430 | 17 376 | 10 218 | 14 031 | 11 303 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | 3 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 037 | 16 342 | 19 301 | 15 592 | 13 430 | 17 376 | 10 218 | 9 831 | 8 303 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 326 | 2 355 | 18 730 | 11 876 | 265 103 | 261 377 | 277 942 | 129 545 | 196 065 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 745 | 115 624 | 174 027 | 179 715 | 138 255 | 136 744 | 145 830 | 65 988 | 100 183 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 419 | 113 269 | 155 297 | 167 839 | 126 848 | 124 633 | 132 112 | 63 557 | 95 882 | |
| Выручка за отчетный год | 52 745 | 115 624 | 174 027 | 179 715 | 159 769 | 136 744 | 145 830 | 65 988 | 100 183 | 111 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 326 | 2 355 | 18 652 | 23 841 | 12 679 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 903 | 2 355 | 7 925 | 11 875 | 12 679 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 423 | 10 727 | 11 966 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 419 | 113 269 | 155 375 | 155 874 | 147 090 | 124 633 | 132 112 | 63 557 | 95 882 | 104 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 903 | 2 355 | 8 003 | 11 876 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 423 | 10 727 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 2 288 | 7 852 | 11 765 | 12 536 | 92 | 886 | 128 | 67 | 108 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 67 | 73 | 110 | 143 | 92 | 886 | 128 | 67 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 872 | 2 288 | 7 930 | 11 766 | 117 | 92 | 886 | 128 | 67 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 67 | 73 | 110 | 116 | 92 | 886 | 128 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 1 830 | 6 344 | 9 409 | 9 026 | 9 584 | 10 079 | 1 836 | 3 385 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 458 | 1 586 | 2 357 | 2 266 | 2 435 | 2 753 | 467 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 458 | 1 571 | 2 356 | 2 524 | 2 435 | 2 753 | 467 | 849 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 698 | 1 830 | 6 281 | 9 409 | 10 012 | 9 584 | 10 079 | 1 836 | 3 385 | 5 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 1 830 | 6 281 | 9 409 | 10 012 | 9 584 | 10 079 | 1 836 | 3 385 | 5 031 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 698 | 1 830 | 6 344 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 136,7 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 34,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,6 % | -54,8 % | +51,8 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 2,63 | 4,32 | 3,25 | 4,09 | 3,60 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,88 | 0,97 | 0,59 | 0,38 | 0,52 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,22 | 0,68 | 0,12 | 0,24 | 0,52 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,62 | 0,77 | 0,69 | 0,76 | 0,72 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,61 | 0,30 | 0,45 | 0,32 | 0,38 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 8,9 % | 9,4 % | 3,7 % | 4,3 % | 6,1 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,0 % | 6,9 % | 2,8 % | 3,4 % | 4,5 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,1 % | 20,9 % | 22,8 % | 4,0 % | 7,3 % | 9,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,7 % | 33,8 % | 29,7 % | 5,8 % | 9,7 % | 12,6 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,99 | 3,30 | 1,45 | 2,17 | 2,01 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 8 дн. | 36 дн. | 6 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 89 дн. | 95 дн. | 214 дн. | 159 дн. | 166 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 51 дн. | 28 дн. | 56 дн. | 32 дн. | 44 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 69 дн. | 74 дн. | 194 дн. | 134 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,62 | 0,77 | 0,69 | 0,76 | 0,72 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,77 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15776).