Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 192 | 18 452 | 24 103 | 33 032 | 27 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 466 | 3 499 | 9 269 | 18 507 | 15 752 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 176 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 385 | 3 058 | 8 213 | 6 692 | 14 552 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 062 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | 440 | 1 006 | 1 576 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 726 | 14 953 | 14 834 | 14 525 | 11 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 2 | 1 650 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 684 | 2 752 | 2 947 | 1 387 | 11 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 100 | 11 500 | 10 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 91 | 384 | 402 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 192 | 18 422 | 24 103 | 32 478 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 466 | 3 468 | 9 269 | 17 939 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 385 | 3 058 | 8 213 | 16 754 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 185 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 81 | 409 | 1 006 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 726 | 14 955 | 14 834 | 14 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 2 750 | 2 947 | 14 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 100 | 11 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 91 | 385 | 402 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 192 | 18 452 | 24 103 | 32 478 | 27 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 496 | 3 801 | 3 530 | 4 751 | 2 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 820 | 5 585 | 7 585 | 10 685 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 200 | 10 024 | 6 791 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 200 | 10 024 | 6 791 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 697 | 14 651 | 8 372 | 17 703 | 17 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 763 | 7 808 | 3 702 | 4 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 697 | 2 887 | 564 | 14 001 | 13 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 192 | 18 422 | 24 103 | 32 478 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 496 | 3 925 | 3 530 | 4 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 820 | 5 585 | 7 585 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 200 | 10 024 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 200 | 10 024 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 697 | 14 498 | 8 372 | 17 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 588 | 7 808 | 3 702 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 697 | 2 910 | 564 | 14 001 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 4 355 | 1 129 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 | 4 355 | 1 129 | 2 196 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 568 | ||||
| Выручка за отчетный год | 19 | 4 355 | 1 129 | 2 196 | 2 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 4 355 | 1 129 | 2 196 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 24 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 | 5 637 | 2 542 | 2 544 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 181 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 420 | 5 787 | 2 542 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 763 | 1 722 | 1 610 | 564 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 239 | 12 466 | 478 | 1 974 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 012 | 12 312 | 373 | 2 850 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 588 | 1 722 | 1 610 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 239 | 12 466 | 478 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 883 | 12 312 | 375 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 597 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | 328 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | 359 | 597 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 820 | 5 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 496 | 3 925 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 585 | 7 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 801 | 3 530 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 2 394 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 460 | 2 394 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 2 394 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 460 | 2 394 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 801 | 3 530 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 496 | 3 925 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 697 | 158 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 697 | 158 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 506 | 47 862 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 006 | 641 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 275 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 | 47 221 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 100 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 958 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 958 | 319 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 765 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 | 319 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 480 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 480 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -324 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 1,02 | 1,77 | 0,82 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 1,02 | 1,77 | 0,72 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,83 | 1,42 | 0,64 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 9,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -7,9 % | -9,9 % | -5,7 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -81,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.