Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАЙА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАЙА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 397 | 19 157 | 4 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | 257 | 66 |
| Основные средства на конец отчетного года | 399 | 257 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 998 | 18 900 | 4 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 894 | 998 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 150 | 612 | 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 359 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 954 | 17 290 | 487 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 641 | 11 498 | 19 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 511 | 304 | 257 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 511 | 304 | 257 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 130 | 11 194 | 18 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 517 | 1 347 | 998 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 972 | 804 | 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 9 043 | 17 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 397 | 19 157 | 4 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 080 | 11 557 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 3 981 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 3 981 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 317 | 2 600 | 2 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 317 | 2 600 | 2 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 641 | 11 498 | 19 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 533 | 11 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 546 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 | 5 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 022 | 11 958 | 2 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 022 | 11 958 | 2 614 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 128 | 38 977 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 737 | 54 720 | 65 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 609 | 56 735 | 26 554 |
| Выручка за отчетный год | 55 996 | 65 531 | 26 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 845 | 21 298 | 14 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 845 | 21 298 | 4 413 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 230 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 951 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 151 | 44 233 | 11 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 128 | 21 299 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 407 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 271 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 584 | 18 097 | 2 216 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 591 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 958 | 549 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 6 159 | 2 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 628 | 18 098 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 632 | 2 958 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 254 | 6 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 524 | 14 517 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 104 | 2 903 | 3 581 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 037 | 3 581 | 1 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 547 | 14 516 | 1 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 547 | 14 516 | 1 080 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,87 | 7,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,43 | 6,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,04 | 6,65 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,3 % | 75,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,0 % | 125,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.