Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 | 6 385 | 18 441 | 67 348 | 61 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 1 | 43 | 289 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 289 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 269 | 6 381 | 18 440 | 67 304 | 60 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 23 | 47 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 987 | 15 868 | 45 732 | 33 579 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 708 | 22 374 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 1 277 | 2 543 | 19 855 | 3 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 6 | 962 | 885 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 | 4 566 | 18 652 | 67 288 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | 43 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 | 4 565 | 18 651 | 67 244 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 23 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 171 | 15 868 | 45 611 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 708 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 1 277 | 2 543 | 19 855 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 218 | 1 016 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 | 6 385 | 18 441 | 67 422 | 62 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 455 | 5 191 | 7 228 | 9 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 355 | 5 091 | 7 128 | 9 687 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 695 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 34 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 661 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 5 929 | 13 251 | 60 185 | 51 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 5 929 | 13 251 | 60 182 | 51 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 | 4 566 | 18 653 | 67 362 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 471 | 5 360 | 7 723 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 371 | 5 260 | 7 623 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 4 095 | 13 293 | 59 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 4 095 | 13 293 | 59 630 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 896 | 17 931 | 13 069 | ||
| Выручка за предыдущий год | 257 | 100 412 | 350 492 | 457 344 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 | 97 516 | 332 561 | 444 275 | |
| Выручка за отчетный год | 257 | 100 541 | 350 492 | 457 345 | 685 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 863 | 17 931 | 13 070 | 26 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | 10 228 | 4 774 | 14 835 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 2 472 | 7 703 | 8 296 | 11 844 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 | 97 678 | 332 561 | 444 275 | 658 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 10 439 | 4 761 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | 2 472 | 7 492 | 8 308 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 409 | 5 902 | 2 615 | 2 281 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 5 439 | 15 177 | 663 351 | 3 881 859 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 5 421 | 19 503 | 665 510 | 3 894 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 433 | 6 113 | 3 169 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 5 378 | 15 177 | 663 918 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 5 369 | 19 503 | 665 510 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 4 889 | 2 316 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 1 224 | 813 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 1 182 | 701 | 206 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 2 | 223 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 4 720 | 1 873 | 2 044 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 4 720 | 1 873 | 2 044 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 | 4 889 | 2 316 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 623 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 7 723 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 9 687 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 455 | 9 787 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 2 064 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | 2 064 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 2 064 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 368 | 2 064 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 455 | 8 630 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 | 7 649 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 77 193 | 695 010 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 587 | 694 695 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 606 | 315 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 753 | 12 922 262 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 135 | 669 383 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 926 | 5 384 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 217 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 638 | 12 247 278 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 269 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 67,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,08 | 1,39 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,39 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,32 | 0,22 | 0,19 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 5,9 % | 25,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.