Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК-АРХАНГЕЛЬСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК-АРХАНГЕЛЬСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 583 | 1 689 | 1 932 | 2 152 | 5 229 511 | 5 693 854 | 7 339 816 | 7 845 612 | 8 445 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 412 | 1 525 | 1 724 | 1 794 | 4 287 985 | 4 736 478 | 5 596 505 | 6 044 178 | 6 463 817 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 560 | 662 | 443 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 389 840 | 3 899 253 | 4 864 536 | 5 383 521 | 5 891 259 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 402 | 1 514 | 1 714 | 1 794 | 49 469 | 85 272 | 76 440 | 102 106 | 111 081 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 848 676 | 751 953 | 654 969 | 557 889 | 461 034 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 | 165 | 208 | 358 | 941 526 | 957 376 | 1 743 311 | 1 801 434 | 1 981 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 54 313 | 97 419 | 106 647 | 142 660 | 110 570 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 13 | 20 | 40 405 | 32 737 | 61 244 | 47 270 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 51 | 79 | 113 | 567 796 | 460 009 | 581 604 | 964 828 | 869 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 186 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 93 | 107 | 225 | 188 920 | 277 058 | 838 074 | 509 345 | 912 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 092 | 90 153 | 118 556 | 137 331 | 90 007 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 583 | 1 689 | 1 932 | 3 964 641 | 5 229 511 | 5 693 854 | 7 339 816 | 7 845 612 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 412 | 1 525 | 1 724 | 3 320 642 | 4 287 985 | 4 736 478 | 5 596 505 | 6 044 178 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 560 | 662 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 312 655 | 3 389 840 | 3 899 253 | 4 864 536 | 5 383 521 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 402 | 1 514 | 1 714 | 62 328 | 49 469 | 85 272 | 76 440 | 102 106 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 945 659 | 848 676 | 751 953 | 654 969 | 557 888 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 165 | 208 | 643 999 | 941 526 | 957 376 | 1 743 311 | 1 801 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 43 860 | 54 313 | 97 419 | 106 647 | 142 660 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 13 | 447 | 40 405 | 32 737 | 61 244 | 47 270 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 51 | 79 | 405 842 | 567 796 | 460 009 | 581 604 | 990 349 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 186 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 93 | 107 | 103 695 | 188 920 | 277 058 | 838 074 | 509 345 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 155 | 90 092 | 90 153 | 118 556 | 111 810 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 582 | 1 689 | 1 933 | 2 152 | 5 229 511 | 5 693 854 | 7 339 816 | 7 845 612 | 8 445 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 374 438 | 781 024 | 1 292 599 | 1 906 943 | 2 815 832 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 877 | 28 877 | 28 877 | 28 877 | 28 877 | 28 877 | 28 877 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 861 | 745 447 | 1 257 022 | 1 871 366 | 2 780 255 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 031 | 3 819 841 | 3 520 578 | 4 446 936 | 3 876 551 | 3 891 763 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 031 | 1 818 928 | 1 784 669 | 2 758 562 | 2 549 765 | 2 674 155 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 593 | 18 756 | 1 036 | 8 257 | 2 542 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 986 320 | 1 717 153 | 1 687 338 | 1 318 529 | 1 215 066 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 089 | 7 763 | 4 098 | 5 065 | 1 035 232 | 1 392 252 | 1 600 281 | 2 062 118 | 1 738 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 949 | 7 617 | 3 912 | 4 877 | 48 203 | 399 440 | 139 581 | 602 680 | 190 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 132 | 163 | 185 | 940 516 | 777 508 | 1 210 363 | 1 187 979 | 1 275 285 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 14 | 22 | 3 | 46 513 | 59 656 | 94 090 | 110 428 | 135 845 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 648 | 156 247 | 161 031 | 136 614 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 583 | 1 689 | 1 933 | 3 964 641 | 5 229 511 | 5 693 854 | 7 339 816 | 7 845 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 764 | 374 438 | 781 024 | 1 292 599 | 1 906 943 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 877 | 28 877 | 28 877 | 28 877 | 28 877 | 28 877 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 187 | 338 861 | 745 447 | 1 257 022 | 1 871 366 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 652 | 2 800 403 | 3 685 588 | 3 520 578 | 4 446 936 | 3 876 551 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 652 | 1 195 243 | 1 818 928 | 1 784 669 | 2 758 562 | 2 549 765 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 761 | 14 593 | 18 756 | 1 036 | 8 257 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 572 399 | 1 852 067 | 1 717 153 | 1 687 338 | 1 318 529 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 469 | 7 763 | 4 098 | 1 050 474 | 1 169 485 | 1 392 252 | 1 600 281 | 2 062 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 329 | 7 617 | 3 912 | 7 675 | 48 203 | 399 440 | 139 581 | 602 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 132 | 163 | 996 592 | 940 516 | 777 508 | 1 210 363 | 1 187 979 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 14 | 22 | 46 207 | 46 513 | 59 656 | 94 090 | 110 428 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 253 | 155 648 | 156 247 | 161 031 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 726 | 820 375 | 1 094 436 | 1 237 490 | 1 377 666 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 926 065 | 2 083 300 | 2 456 940 | 2 771 269 | 3 128 722 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 342 339 | 1 262 925 | 1 362 504 | 1 533 779 | 1 751 056 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 083 300 | 2 456 940 | 2 771 269 | 3 128 722 | 3 760 148 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 375 | 1 094 436 | 1 237 490 | 1 377 666 | 1 776 239 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 179 | 791 562 | 854 876 | 971 164 | 1 293 583 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 348 | 544 | 968 | 461 | 321 196 | 302 874 | 382 614 | 406 502 | 482 656 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 262 925 | 1 362 504 | 1 533 779 | 1 751 056 | 1 983 909 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 333 | 499 179 | 791 562 | 854 876 | 971 164 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 348 | 544 | 968 | 337 393 | 321 196 | 302 874 | 382 614 | 406 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 388 | 382 600 | 569 644 | 683 498 | 1 146 375 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 657 | 29 022 | 43 747 | 85 937 | 134 829 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 86 | 96 | 125 | 133 383 | 200 379 | 223 788 | 312 114 | 376 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 682 825 | 512 006 | 494 686 | 476 126 | 494 628 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 18 | 24 105 | 326 | 777 890 | 749 611 | 599 877 | 537 615 | 399 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 687 | 276 388 | 382 600 | 569 644 | 683 498 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 527 | 5 657 | 29 022 | 43 747 | 85 937 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 86 | 96 | 96 232 | 133 383 | 200 379 | 223 788 | 312 114 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 439 | 682 825 | 512 006 | 494 686 | 216 639 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 18 | 24 105 | 524 380 | 777 890 | 749 611 | 599 877 | 278 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 379 | 260 673 | 396 135 | 511 575 | 614 712 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 692 | 4 785 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | 112 | 199 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 000 | 15 842 | 18 831 | 9 750 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 785 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | 112 | 199 | 80 | |||||
| Прочее за отчетный год | 15 842 | 18 831 | 9 750 | 9 864 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 673 | 406 586 | 511 575 | 614 344 | 908 889 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 673 | 396 135 | 511 575 | 614 712 | 908 889 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 10 451 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 379 | 260 673 | 406 586 | 511 575 | 614 344 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 10 451 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 877 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 100 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 100 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | 536 | 24 969 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 371 | 536 | 24 969 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | 536 | 24 969 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 371 | 536 | 24 969 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 28 877 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 373 109 | 604 053 | 261 421 | 1 566 642 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 1 994 840 | 2 468 180 | 2 869 005 | 2 778 275 | 4 606 650 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 412 766 | 1 588 814 | 1 803 929 | 1 853 465 | 2 263 174 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 753 | 4 304 | 1 770 | 3 238 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 25 894 | 228 351 | 222 940 | 130 327 | 286 895 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 | 560 | 987 | 2 153 004 | 2 095 071 | 2 264 952 | 2 516 854 | 3 040 008 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 | 186 | 760 | 1 221 654 | 942 921 | 966 778 | 1 008 706 | 1 150 780 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 199 | 321 | 226 | 577 290 | 666 087 | 760 239 | 873 844 | 1 009 150 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 803 | 181 523 | 213 497 | 303 076 | 370 832 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 069 | 31 671 | 93 439 | 117 192 | 222 965 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 53 | 1 | 196 188 | 272 869 | 230 999 | 214 036 | 286 281 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 102 | 1 821 | 1 781 | 215 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 131 011 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 091 | 1 821 | 1 781 | 215 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 076 | 577 231 | 596 267 | 757 156 | 845 209 | 874 790 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 575 717 | 574 650 | 741 306 | 776 360 | 874 790 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 076 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 514 | 21 617 | 15 850 | 68 849 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 | 550 | 25 077 | 662 518 | 309 475 | 712 338 | 254 844 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 550 | 29 877 | 820 653 | 440 432 | 1 102 769 | 383 719 | 299 187 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 550 | 1 000 | 820 653 | 440 432 | 1 102 769 | 383 719 | 299 187 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 28 877 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 800 | 158 135 | 130 957 | 390 431 | 128 875 | 588 252 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 800 | 158 135 | 130 957 | 390 431 | 128 875 | 588 252 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 | 14 | 85 225 | 88 138 | 561 016 | 402 787 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,08 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 260,7 млн ₽ | 396,1 млн ₽ | 511,6 млн ₽ | 614,7 млн ₽ | 908,9 млн ₽ | |
| Активы | 5,23 млрд ₽ | 5,69 млрд ₽ | 7,34 млрд ₽ | 7,85 млрд ₽ | 8,45 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 374,4 млн ₽ | 781,0 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,9 % | +12,8 % | +12,9 % | +20,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,69 | 1,09 | 0,87 | 1,14 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,53 | 0,91 | 0,71 | 1,02 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,20 | 0,55 | 0,25 | 0,52 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,33 | 0,55 ▼ |
| Финансовый рычаг | 12,97 | 6,29 | 4,68 | 3,11 | 2,00 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 24,0 % | 32,2 % | 30,8 % | 31,0 % | 34,4 % | -2,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 12,5 % | 16,1 % | 18,5 % | 19,6 % | 24,2 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 7,8 % | 10,8 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,6 % | 50,7 % | 39,6 % | 32,2 % | 32,3 % | 0,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,43 | 0,38 | 0,40 | 0,45 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 68 дн. | 77 дн. | 113 дн. | 84 дн. | 86 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 20 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 272 дн. | 208 дн. | 288 дн. | 248 дн. | 235 дн. | 89 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -157 дн. | -114 дн. | -186 дн. | -105 дн. | -130 дн. | 16 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | -0,45 | 0,08 | -0,14 | 0,12 | 0,19 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,53 | 0,54 | 1,43 | 1,48 | 2,70 | 2,47 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 274).