Финансы ООО "СТОУН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 645 | 46 351 | 29 754 | 29 358 | 15 318 | 41 362 | 131 767 | 130 649 | 246 805 | 346 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 739 | 916 | 7 638 | 65 | 2 023 | 3 080 | 2 341 | 2 621 | 57 | 20 724 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 41 | 7 638 | 1 894 | 2 332 | 1 613 | 894 | 112 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 999 | 18 400 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 651 | 65 | 128 | 728 | 728 | 728 | 57 | 2 212 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 875 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 906 | 45 435 | 22 116 | 29 293 | 13 295 | 38 282 | 129 426 | 128 028 | 246 748 | 325 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 346 | 174 | 43 | 36 | 36 | 36 | 99 | 99 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 452 | 979 | 447 | 461 | 43 | 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 448 | 42 235 | 21 730 | 24 113 | 9 020 | 16 666 | 20 180 | 25 008 | 156 841 | 142 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 652 | 3 820 | 8 424 | 60 319 | 58 619 | 71 001 | 181 240 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 2 854 | 212 | 3 484 | 2 | 12 177 | 48 444 | 43 903 | 18 764 | 1 972 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 645 | 46 351 | 29 754 | 29 358 | 46 040 | 40 012 | 131 767 | 151 270 | 246 805 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 739 | 916 | 7 638 | 65 | 999 | 3 080 | 2 341 | 2 621 | 57 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 41 | 7 638 | 271 | 2 332 | 1 613 | 894 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 999 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 651 | 65 | 728 | 728 | 728 | 728 | 57 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 875 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 906 | 45 435 | 22 116 | 29 293 | 45 040 | 36 933 | 129 426 | 148 649 | 246 748 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | 346 | 181 | 43 | 36 | 36 | 36 | 99 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 533 | 979 | 447 | 1 082 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 448 | 42 235 | 21 723 | 24 113 | 15 131 | 15 317 | 20 180 | 25 008 | 156 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 652 | 4 445 | 8 424 | 60 319 | 78 619 | 71 001 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 2 854 | 212 | 3 484 | 24 931 | 12 177 | 48 444 | 43 903 | 18 764 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 644 | 46 351 | 29 754 | 29 358 | 15 318 | 41 362 | 131 767 | 130 649 | 246 805 | 346 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 | 11 228 | 12 563 | 16 489 | 8 178 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 978 | 12 313 | 16 239 | 7 928 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 300 | 28 300 | 56 300 | 16 906 | 50 106 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 300 | 28 300 | 56 300 | 12 300 | 45 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 606 | 4 606 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | 46 178 | 18 526 | 16 795 | 19 412 | 16 821 | 103 848 | 93 155 | 213 410 | 288 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 479 | 195 | 195 | 195 | 3 224 | 3 404 | 3 008 | 477 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 522 | 45 983 | 18 040 | 16 574 | 19 357 | 13 039 | 99 881 | 89 585 | 211 307 | 287 207 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 292 | 26 | 55 | 558 | 563 | 563 | 1 626 | 1 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 645 | 46 351 | 29 754 | 29 358 | 46 040 | 40 012 | 131 767 | 151 270 | 246 805 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 | 11 228 | 12 563 | 2 988 | 16 489 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 978 | 12 313 | 2 738 | 16 239 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 56 300 | 16 906 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 56 300 | 12 300 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 606 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 001 | 46 178 | 18 526 | 16 795 | 14 751 | 16 897 | 103 848 | 113 776 | 213 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 479 | 195 | 195 | 195 | 1 212 | 3 224 | 3 404 | 3 008 | 477 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 522 | 45 983 | 18 039 | 16 573 | 13 264 | 13 115 | 99 881 | 110 205 | 211 307 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 26 | 276 | 558 | 563 | 563 | 1 626 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 266 | 80 933 | 98 293 | 37 667 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 18 328 | 85 666 | 104 405 | 37 667 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 062 | 4 733 | 6 112 | 5 533 | 6 457 | 26 237 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 328 | 85 666 | 104 405 | 7 823 | 37 667 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 266 | 80 933 | 98 293 | 37 667 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 314 | 12 470 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 387 | 80 934 | 89 979 | 1 051 | 1 274 | 25 197 | 8 854 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 062 | 4 733 | 6 112 | 7 823 | 4 107 | 6 457 | 26 237 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 314 | 12 470 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 387 | 80 934 | 89 979 | 1 052 | 3 566 | 25 197 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 411 | 13 901 | 1 677 | 6 005 | 45 975 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 184 | 4 569 | 5 308 | 8 770 | 1 532 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 297 | 2 011 | 180 | 115 | 675 | 244 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 062 | 4 733 | 6 204 | 10 526 | 971 | 328 | 8 970 | 2 690 | 29 769 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 1 024 | 617 | 7 798 | 11 073 | 1 140 | 897 | 70 | 4 359 | 2 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 411 | 13 901 | 1 676 | 6 005 | 45 975 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 184 | 4 569 | 5 308 | 8 770 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 297 | 1 212 | 2 011 | 180 | 115 | 675 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 062 | 4 733 | 6 204 | 10 526 | 1 033 | 328 | 8 970 | 2 690 | 25 569 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 1 024 | 617 | 7 798 | 487 | 1 140 | 897 | 70 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 529 | 11 055 | 1 333 | 4 802 | 35 294 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 2 846 | 407 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 651 | 651 | 65 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 2 846 | 407 | 2 155 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 651 | 65 | 63 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 529 | 11 055 | 1 335 | 4 802 | 35 294 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 529 | 11 055 | 1 335 | 4 802 | 35 294 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 529 | 11 055 | 1 333 | 4 802 | 35 294 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 978 | 12 313 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 | 11 228 | 12 563 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 978 | 12 313 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 173 | 11 228 | 12 563 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 528 | 11 055 | 1 335 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 528 | 11 055 | 1 335 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 528 | 11 055 | 1 335 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 528 | 11 055 | 1 335 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 657 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 657 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 197 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 197 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 460 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 460 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 173 | 11 228 | 12 563 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 | 11 228 | 12 563 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 852 | 8 445 | 14 386 | 88 852 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 941 | 121 819 | 3 690 | 18 028 | 318 | 95 077 | 848 | 45 200 | 184 969 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 847 | 6 852 | 3 296 | 317 | 62 500 | 45 200 | 179 590 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 094 | 114 967 | 3 690 | 14 732 | 1 | 32 577 | 848 | 5 379 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 089 | 113 374 | 9 437 | 3 642 | 9 093 | 6 225 | 17 088 | 131 624 | 298 211 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 023 | 94 538 | 6 171 | 915 | 3 779 | 982 | 10 473 | 120 563 | 77 530 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 016 | 7 745 | 2 050 | 3 013 | 3 580 | 3 763 | 4 274 | 5 760 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 476 | 299 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | 6 109 | 871 | 407 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 474 | 4 982 | 345 | 2 320 | 2 301 | 1 663 | 2 852 | 6 488 | 214 921 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 019 | 78 974 | 50 949 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 019 | 10 698 | 88 524 | 54 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 019 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 698 | 87 800 | 54 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 | 11 087 | 18 424 | 14 677 | 52 585 | 18 300 | 9 550 | 3 051 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 389 | 11 087 | 10 253 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 171 | 14 677 | 52 585 | 18 300 | 9 550 | 3 051 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 788 | 30 000 | 45 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 248 | 30 000 | 10 | 45 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 248 | 30 000 | 45 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 768 | 5 460 | 17 700 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 460 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 105 | 17 700 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 663 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 695 | 3 272 | 36 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 37,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,2 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | ||
| Активы | 15,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 246,8 млн ₽ | 346,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -3,8 млн ₽ | -381 тыс. ₽ | -18,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 2,28 | 1,25 | 1,37 | 1,16 | 1,13 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 2,22 | 1,24 | 1,37 | 1,16 | 1,13 | 0,98 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 1,22 | 1,05 | 1,10 | 0,42 | 0,64 | 0,63 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | -0,09 | 0,00 | -0,14 | 0,07 | 0,02 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 13,97 | 41,39 | 1,13 ▼ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 33,1 % | — | 3,8 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 93,7 % | — | 1,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,1 % | -16,3 % | 3,6 % | -14,1 % | 14,3 % | -2,4 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 214,0 % | -101,6 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,15 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 520 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | — | — | 49 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).