Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 529 238 | 212 595 | 260 003 | 259 126 | 258 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 470 | 157 | 211 | 262 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 470 | 157 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 262 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 529 238 | 212 126 | 259 846 | 258 915 | 258 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 584 | 96 553 | 90 521 | 90 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 117 | 118 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 400 | 11 014 | 8 018 | 12 213 | 12 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 151 002 434 | 35 650 | 155 137 | 155 158 | 155 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 524 404 | 62 748 | 17 | 905 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 529 | 212 595 | 260 003 | 259 113 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 157 | 211 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 470 | 157 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 211 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 529 | 212 126 | 259 846 | 258 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 584 | 96 553 | 90 521 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 117 | 118 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 11 014 | 8 018 | 12 200 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 151 002 | 35 650 | 155 137 | 155 158 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 524 | 62 748 | 17 | 905 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 529 238 | 212 595 | 260 003 | 259 126 | 258 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 225 190 | 212 549 | 220 012 | 219 167 | 218 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 190 015 000 | 190 015 | 190 015 | 190 015 | 190 015 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 210 190 | 22 534 | 29 997 | 29 152 | 28 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 048 | 46 | 39 991 | 39 959 | 39 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 548 | 45 | 39 989 | 39 959 | 39 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 529 | 212 595 | 260 003 | 259 113 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 225 | 212 549 | 220 012 | 219 167 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 190 015 | 190 015 | 190 015 | 190 015 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 210 | 22 534 | 29 997 | 29 152 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 46 | 39 991 | 39 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 45 | 39 989 | 39 945 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 282 | 5 800 | 5 425 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 894 | 6 031 | 6 031 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 282 | 5 800 | 5 425 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 366 015 | 3 405 | 2 322 | 595 | 261 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 894 | 6 031 | 6 031 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 366 | 3 405 | 2 322 | 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 512 737 | 26 656 | 9 329 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 258 305 | 2 040 | 123 | 157 | 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 100 000 | 142 989 | 99 577 | 193 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 479 553 | 102 356 | 87 818 | 204 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 512 | 26 656 | 9 329 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 258 | 2 040 | 123 | 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 100 | 142 989 | 99 577 | 193 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 480 | 102 356 | 87 818 | 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 209 | 21 325 | 7 463 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 5 331 | 1 866 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 548 | 5 331 | 1 866 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 | 51 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 210 189 | 21 325 | 7 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 210 189 | 21 325 | 7 463 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 209 | 21 325 | 7 463 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 190 015 | 190 015 | 190 015 | 190 015 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 | 22 534 | 29 997 | 29 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 191 225 | 212 549 | 220 012 | 219 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 190 015 000 | 190 015 | 190 015 | 190 015 | 190 015 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 190 | 22 534 | 22 534 | 29 997 | 28 960 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 225 190 | 212 549 | 212 549 | 220 012 | 218 975 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 190 | 21 324 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 210 190 | 21 324 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 190 | 21 324 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 210 190 | 21 324 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 212 549 | 220 012 | 219 167 | 218 771 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 191 225 | 212 549 | 220 012 | 219 167 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 827 | 703 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 255 | 11 985 | 5 425 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 219 | 11 000 | 5 425 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 985 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 128 | 17 149 | 6 158 | 4 722 | 718 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 000 | 4 109 | 5 834 | 4 413 | 159 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 236 291 | 616 | 156 | 161 | 157 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 275 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 837 | 2 149 | 168 | 148 | 402 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 748 | 185 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 594 | 58 150 | 185 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 192 | 58 150 | 185 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 497 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 005 000 | 3 846 | 132 730 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 132 730 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 153 005 000 | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 194 079 532 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 079 532 | 939 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 190 000 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 978 032 | 939 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 570 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 570 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 524 404 | 22 223 | 888 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 559 | 6 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,3 млн ₽ | -203 тыс. ₽ |
| Активы | 212,6 млн ₽ | 258,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4 611,43 | 6,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 378,52 | 4,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2 139,09 | 3,89 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 567 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.