Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 660 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 655 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 655 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 053 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 881 |
| Выручка за предыдущий год | 14 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 217 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 655 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 |
Изменения капитала
| 2016 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 |
| Убыток (ИТОГО) | 19 |
Движение денежных средств
| 2016 | |
|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 12 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 |
| Поступления – всего за отчетный год | 155 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 395 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.