Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 242 | 2 910 | 5 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 104 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 104 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 242 | 2 819 | 5 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 488 | 1 979 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 655 | 1 307 | 2 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 452 | 1 024 | 1 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 838 | 1 018 | 2 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 533 | 91 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 533 | 91 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 305 | 1 018 | 2 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 584 | 962 | 1 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 672 | 56 | 1 024 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 242 | 2 910 | 5 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 162 | 869 | 5 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 152 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 2 041 | 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 652 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 389 | 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 837 | 1 018 | 2 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 885 | 1 010 | 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 875 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 952 | 8 | 2 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 050 | 1 652 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 902 | 8 | 389 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 178 | 516 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 308 | 11 663 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 130 | 9 | 11 147 |
| Выручка за отчетный год | 7 609 | 11 663 | 22 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 182 | 516 | 6 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 480 | 516 | 6 002 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 701 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 427 | 11 147 | 16 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 231 | 516 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 946 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 465 | 5 569 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 485 | 560 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 094 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 142 | 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 526 | |
| Прочее за отчетный год | 188 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 5 043 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 5 043 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -141 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 869 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 12,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 8,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 3,36 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 84,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,2 % | 92,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.