Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОГНЕДА", Старая купавна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОГНЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 479 492 | 535 115 | 629 392 | 701 148 | 769 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 523 | 13 358 | 13 844 | 15 546 | 17 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 917 | 1 996 | 2 374 | 3 037 | 3 880 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 580 | 10 289 | 10 354 | 10 515 | 12 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 570 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 456 | 493 | 535 | 568 | 608 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 846 | 664 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 463 969 | 521 757 | 615 547 | 685 602 | 751 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 233 | 472 401 | 430 918 | 468 356 | 551 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 654 | 293 | 132 | 152 | 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 380 | 40 260 | 177 416 | 172 447 | 175 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 4 000 | 43 500 | 22 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 236 | 2 054 | 2 167 | 385 | 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 466 | 1 749 | 914 | 762 | 763 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 375 440 | 479 492 | 535 115 | 629 392 | 701 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 139 | 15 523 | 13 358 | 13 844 | 15 546 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 222 | 1 917 | 1 996 | 2 374 | 3 037 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 300 | 12 580 | 10 289 | 10 354 | 10 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 570 | 570 | 580 | 580 | 580 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 444 | 456 | 493 | 535 | 568 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 603 | 846 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 301 | 463 969 | 521 757 | 615 547 | 685 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 597 | 354 233 | 472 401 | 430 918 | 468 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 166 | 3 654 | 293 | 132 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 967 | 103 380 | 40 260 | 177 416 | 172 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 4 000 | 43 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 324 | 1 236 | 2 054 | 2 167 | 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 247 | 1 466 | 1 749 | 914 | 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 479 492 | 535 115 | 629 392 | 701 148 | 769 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 359 335 | 397 691 | 537 712 | 644 202 | 704 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 355 336 | 393 692 | 533 713 | 640 203 | 700 747 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 926 | 45 094 | 44 191 | 32 704 | 33 034 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 056 | 44 000 | 42 948 | 31 000 | 31 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 870 | 1 094 | 1 243 | 1 704 | 2 034 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 231 | 92 330 | 47 489 | 24 242 | 32 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 739 | 689 | 689 | 16 | 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 992 | 91 141 | 46 299 | 23 726 | 30 921 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 375 440 | 479 492 | 535 115 | 629 392 | 701 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 193 | 359 335 | 397 691 | 537 712 | 644 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 280 194 | 355 336 | 393 692 | 533 713 | 640 203 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 846 | 78 926 | 45 094 | 44 191 | 32 704 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 083 | 77 056 | 44 000 | 42 948 | 31 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 763 | 1 870 | 1 094 | 1 243 | 1 704 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 401 | 41 231 | 92 330 | 47 489 | 24 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 739 | 689 | 689 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 727 | 39 992 | 91 141 | 46 299 | 23 726 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 406 | 156 204 | 153 306 | 250 456 | 264 993 |
| Выручка за предыдущий год | 1 157 858 | 1 361 190 | 1 538 651 | 1 803 966 | 1 942 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 037 452 | 1 204 986 | 1 385 345 | 1 553 510 | 1 677 472 |
| Выручка за отчетный год | 1 361 190 | 1 538 651 | 1 803 966 | 1 942 465 | 2 066 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 204 | 153 306 | 250 456 | 264 993 | 233 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 890 | 97 690 | 188 647 | 198 838 | 109 508 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 615 | 17 069 | 23 913 | 20 272 | 22 323 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 699 | 38 547 | 37 896 | 45 883 | 102 095 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 204 986 | 1 385 345 | 1 553 510 | 1 677 472 | 1 832 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 481 | 103 890 | 97 690 | 188 647 | 198 838 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 131 | 13 615 | 17 069 | 23 913 | 20 272 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 794 | 38 699 | 38 547 | 37 896 | 45 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 355 | 65 575 | 186 917 | 186 630 | 105 026 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 912 | 2 088 | 2 784 | 3 439 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 105 | 686 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 556 | 9 723 | 7 556 | 7 912 | 7 380 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 936 | 3 289 | 18 187 | 19 526 | 11 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 827 | 27 769 | 15 166 | 23 927 | 12 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 888 | 106 355 | 65 575 | 186 917 | 186 630 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 | 2 912 | 2 088 | 2 784 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 105 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 549 | 7 556 | 9 723 | 7 556 | 7 912 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 176 | 21 936 | 3 289 | 18 187 | 19 526 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 233 | 14 827 | 27 769 | 15 166 | 23 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 193 | 85 642 | 48 436 | 150 021 | 146 490 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 487 | 19 618 | 17 952 | 36 789 | 37 609 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 249 | 1 106 | 776 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | 11 | 37 | 42 | 33 |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 618 | 17 952 | 36 789 | 37 609 | 20 192 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 558 | 488 | 524 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 558 | 488 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 106 | 149 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 37 | 42 | 33 | 40 |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 642 | 48 436 | 150 021 | 146 490 | 84 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 642 | 48 436 | 150 021 | 146 490 | 84 545 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 193 | 85 642 | 48 436 | 150 021 | 146 490 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 194 | 355 336 | 393 692 | 533 713 | 640 203 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 284 193 | 359 335 | 397 691 | 537 712 | 644 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 336 | 393 692 | 533 713 | 640 203 | 700 747 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 359 335 | 397 691 | 537 712 | 644 202 | 704 746 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 642 | 48 436 | 150 021 | 146 490 | 84 544 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 642 | 48 436 | 150 021 | 146 490 | 84 544 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 642 | 48 436 | 150 021 | 146 490 | 84 544 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 642 | 48 436 | 150 021 | 146 490 | 84 544 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 500 | 10 080 | 10 000 | 40 000 | 24 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 500 | 10 080 | 10 000 | 40 000 | 24 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 500 | 10 080 | 10 000 | 40 000 | 24 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 500 | 10 080 | 10 000 | 40 000 | 24 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 359 335 | 397 690 | 537 712 | 644 201 | 704 746 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 284 193 | 359 335 | 397 691 | 537 711 | 644 201 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 728 | 85 296 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 379 103 | 1 633 049 | 1 689 252 | 1 962 667 | 2 096 090 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 370 162 | 1 599 113 | 1 661 621 | 1 938 110 | 2 079 238 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 941 | 33 936 | 27 631 | 24 557 | 16 852 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 396 011 | 1 583 321 | 1 694 213 | 1 877 371 | 2 096 503 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 220 483 | 1 350 599 | 1 413 947 | 1 561 395 | 1 813 435 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 924 | 115 079 | 119 931 | 139 909 | 152 766 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 094 | 9 252 | 7 556 | 8 585 | 6 806 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 814 | 15 478 | 21 838 | 38 589 | 19 191 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 696 | 92 913 | 130 941 | 128 893 | 104 305 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 180 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 090 | 2 158 | 2 811 | 103 | 4 125 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 090 | 2 158 | 2 811 | 103 | 4 125 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 791 | 3 121 | 3 839 | 933 | 2 945 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 791 | 3 111 | 3 719 | 933 | 2 945 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 521 | 6 102 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 257 | 71 944 | 106 948 | 121 052 | 902 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 257 | 51 944 | 86 948 | 87 052 | 99 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 000 | 20 000 | 20 000 | 34 000 | 803 100 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 736 | 119 891 | 100 846 | 207 300 | 902 827 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 555 | 9 421 | 8 846 | 34 800 | 21 327 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 181 | 85 470 | 88 000 | 99 000 | 99 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 000 | 25 000 | 4 000 | 73 500 | 782 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 818 | 113 | 40 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 150,0 млн ₽ | 84,5 млн ₽ |
| Активы | 629,4 млн ₽ | 769,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,96 | 23,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 6,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 6 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.