Финансы ООО "ТД "ПРОМСТАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМСТАЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 840 | 5 065 | 8 045 | 7 107 | 7 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 840 | 5 065 | 8 045 | 7 107 | 7 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 | 2 702 | 2 858 | 2 956 | 2 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 571 | 1 422 | 5 005 | 4 146 | 4 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 849 | 182 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 840 | 4 925 | 8 045 | 7 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 840 | 4 925 | 8 045 | 7 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 255 | 2 691 | 2 858 | 2 956 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 571 | 1 385 | 4 993 | 4 146 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 849 | 182 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 840 | 5 065 | 8 045 | 7 107 | 7 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 307 | 1 284 | 1 379 | 1 379 | 1 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 297 | 1 274 | 1 369 | 1 369 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 | 3 781 | 6 666 | 5 728 | 5 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 90 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 3 615 | 6 666 | 5 728 | 5 728 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 840 | 4 925 | 8 045 | 7 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 1 283 | 1 379 | 1 379 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 297 | 1 369 | 1 369 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 533 | 3 642 | 6 666 | 5 728 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 90 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 3 552 | 6 666 | 5 728 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 1 246 | 5 486 | 584 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 550 | 19 633 | 32 430 | 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 965 | 18 387 | 26 944 | 292 | |
| Выручка за отчетный год | 7 550 | 19 633 | 32 430 | 292 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 2 703 | 204 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 1 245 | 204 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 | 1 458 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 965 | 16 930 | 32 226 | 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 1 246 | 204 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 199 | 1 924 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 358 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 | 1 221 | 157 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 24 | 47 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 371 | 1 222 | 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 24 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 978 | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 244 | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 244 | 96 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 977 | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 977 | 61 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 | 61 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 379 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 567 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 577 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 199 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 199 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 379 | 1 379 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 379 | 1 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,83 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.