Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОПОЛИМЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 569 | 28 413 | 51 545 | 38 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 095 | 5 308 | 6 892 | 6 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 095 | 5 298 | 6 877 | 6 924 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 474 | 23 106 | 44 653 | 31 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 132 | 3 665 | 4 755 | 4 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 390 | 167 | 646 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 587 | 18 420 | 29 495 | 11 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 794 | 7 992 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 60 | 683 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 075 | 6 634 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 401 | 46 853 | 51 545 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 191 | 7 312 | 6 892 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 191 | 7 302 | 6 877 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 210 | 39 541 | 44 653 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 000 | 16 950 | 4 755 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 372 | 284 | 646 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 472 | 21 803 | 29 495 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 464 | 683 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 075 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 569 | 28 414 | 51 545 | 38 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 366 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 825 | 825 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 341 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 485 | 28 048 | 61 839 | 59 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 935 | 23 479 | 25 006 | 20 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 4 568 | 36 833 | 38 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 401 | 46 853 | 51 545 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 25 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 825 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 262 | 46 828 | 61 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 935 | 31 290 | 25 006 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 15 538 | 36 833 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 6 485 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 031 | 35 143 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 868 | 28 658 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 031 | 12 229 | 35 143 | 4 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 5 336 | 6 485 | 1 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 1 212 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 158 | 8 128 | 7 174 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 966 | 6 852 | 3 858 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 931 | 6 893 | 28 658 | 3 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 128 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 852 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 297 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 817 | 578 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 307 | 2 441 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 996 | 479 | 8 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 817 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 307 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 479 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 237 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 237 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 825 | 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 | 885 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 825 | 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 366 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 227 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 168 | 15 816 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 168 | 15 816 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 168 | 15 816 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 168 | 15 816 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 341 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 | 25 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 304 | 8 702 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 891 | 33 560 | 32 292 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 730 | 31 571 | 31 251 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 1 989 | 1 041 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 788 | 25 256 | 23 590 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 893 | 18 543 | 16 916 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 970 | 3 373 | 6 193 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 123 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 802 | 3 340 | 481 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 470 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 | 470 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 570 | 1 423 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 570 | 1 418 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 593 | 1 483 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 798 | 3 847 | 2 556 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 798 | 3 847 | 2 555 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 205 | 9 472 | 1 073 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 205 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 170 | 9 456 | 868 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 16 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 | 9 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.