Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 100 | 183 | 651 | 1 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 100 | 183 | 651 | 1 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 344 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 136 | 772 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 183 | 505 | 263 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 183 | 651 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 100 | 183 | 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 136 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 183 | 505 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 100 | 183 | 651 | 1 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 183 | 234 | 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 417 | 1 085 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 895 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 183 | 651 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 183 | 234 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 541 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 419 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 541 | 9 291 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 816 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 816 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 419 | 8 475 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 75 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 741 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 60 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 60 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 51 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,56 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,54 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 1,21 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,36 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 3,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 7,8 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 21,8 % | 20,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.