Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 719 | 53 467 | 6 167 | 34 122 | 7 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 719 | 53 447 | 6 148 | 34 102 | 7 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 071 | 13 381 | 2 138 | 1 875 | 4 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 090 | 25 530 | 2 220 | 2 220 | 2 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 536 | 14 536 | 1 788 | 30 008 | 1 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 719 | 53 467 | 6 167 | 34 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 699 | 53 447 | 6 148 | 34 102 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 071 | 13 381 | 2 138 | 1 875 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 090 | 25 530 | 2 220 | 2 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 536 | 14 536 | 1 788 | 30 008 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 719 | 53 467 | 6 167 | 34 122 | 7 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 401 | 816 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 | 806 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 788 | 53 656 | 6 296 | 33 721 | 6 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 477 | 27 256 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 311 | 26 400 | 6 296 | 33 721 | 6 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 719 | 53 467 | 6 167 | 34 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 391 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 788 | 53 656 | 6 296 | 33 721 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 477 | 27 256 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 311 | 26 400 | 6 296 | 33 721 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 143 | 50 847 | 56 737 | 54 669 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 143 | 50 847 | 56 737 | 54 669 | |
| Выручка за отчетный год | 22 143 | 50 847 | 56 737 | 54 669 | 51 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 143 | 50 847 | 56 737 | 54 669 | 51 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | 5 570 | 786 | 460 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 275 | 50 421 | 51 167 | 53 883 | 50 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 426 | 5 570 | 786 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 275 | 50 421 | 51 167 | 53 883 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 694 | 525 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 071 | 7 629 | 463 | 84 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 977 | 6 734 | 595 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 396 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 1 837 | 5 335 | 92 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 694 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 071 | 7 629 | 463 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 977 | 6 734 | 595 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 396 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 1 837 | 5 335 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 530 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 27 | 139 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 27 | 139 | 109 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 530 | 415 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 530 | 415 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 530 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 401 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | 806 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 401 | 816 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 530 | 415 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 530 | 415 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 530 | 415 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | 530 | 415 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 120 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | 120 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 120 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 79 | 120 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 | 816 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 401 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 631 | 45 754 | 8 528 | 65 222 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 131 | 78 783 | 59 687 | 107 429 | 29 407 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 126 | 67 754 | 50 847 | 54 669 | 25 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 005 | 11 029 | 8 840 | 52 760 | 4 407 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 500 | 33 029 | 51 159 | 42 207 | 30 589 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 091 | 15 697 | 17 793 | 6 070 | 1 503 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 795 | 15 100 | 31 435 | 35 586 | 29 007 |
| Прочие платежи за отчетный год | 614 | 2 232 | 1 931 | 551 | 79 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 532 | 2 661 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 510 | 10 000 | 2 815 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 500 | 10 000 | 2 815 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 978 | 16 215 | 154 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 978 | 16 215 | 154 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 163 | 39 539 | 11 189 | 65 222 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.