Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОМП-ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОМП-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 643 | 11 648 | 13 166 | 8 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 594 | 1 243 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 32 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 533 | 1 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 643 | 11 649 | 11 572 | 7 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 520 | 2 301 | 1 795 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 111 | 9 224 | 8 898 | 5 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 532 | 905 | 373 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 643 | 11 648 | 13 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 594 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 533 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 643 | 11 649 | 11 572 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 520 | 2 301 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 111 | 9 224 | 8 898 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 532 | 905 | 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 643 | 11 648 | 13 166 | 8 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 636 | 578 | 925 | 949 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 008 | 11 070 | 12 242 | 7 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 1 575 | 925 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 508 | 9 495 | 11 317 | 7 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 643 | 11 648 | 13 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 636 | 578 | 925 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 008 | 11 070 | 12 242 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 1 575 | 925 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 508 | 9 495 | 11 317 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 | 569 | 355 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 428 | 31 466 | 26 580 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 258 | 30 897 | 26 225 | |
| Выручка за отчетный год | 10 428 | 31 466 | 26 580 | 19 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | 569 | 355 | 16 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 170 | 569 | 355 | 16 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 258 | 30 897 | 26 225 | 19 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 170 | 569 | 355 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 732 | 568 | 432 | 159 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 58 | 92 | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 234 | 2 554 | 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 592 | 177 | 2 385 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 732 | 568 | 432 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 58 | 92 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 234 | 2 554 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 592 | 177 | 2 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 443 | 346 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 125 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 125 | 86 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 586 | 443 | 346 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 443 | 346 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 586 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 636 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 925 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,05 | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,91 | 0,76 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,08 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 14,16 | 19,15 | 13,23 | 7,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 3,8 % | 2,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | 76,6 % | 37,4 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 32 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.