Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ САВВИНСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ САВВИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 865 | 95 557 | 162 377 | 6 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 865 | 95 557 | 162 377 | 6 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 596 | 138 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 716 | 407 | 174 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 354 | 79 281 | 161 873 | 6 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 14 946 | 95 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 18 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 472 | 115 224 | 94 495 | 162 377 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 472 | 115 224 | 94 495 | 162 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 660 | 988 | 452 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 596 | 716 | 407 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 435 | 113 446 | 78 365 | 161 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 342 | 165 | 14 943 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 28 | 18 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 865 | 95 557 | 162 377 | 6 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 019 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 464 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 846 | 101 151 | 167 734 | 11 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 879 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 846 | 100 272 | 167 734 | 11 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 472 | 115 224 | 94 495 | 162 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 585 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 555 | 555 | 555 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 879 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 879 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 888 | 122 829 | 99 859 | 167 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 447 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 888 | 122 381 | 99 859 | 167 734 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 312 | 3 754 | 14 308 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 781 | 719 998 | 578 027 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 469 | 716 244 | 563 719 | |
| Выручка за отчетный год | 723 656 | 617 273 | 578 027 | 18 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 192 | 4 614 | 14 308 | 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 422 | 2 576 | 1 154 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 770 | 2 038 | 11 870 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 284 | 603 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 712 464 | 612 659 | 563 719 | 17 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 1 154 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 219 | 11 568 | 11 870 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 284 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 379 | 2 528 | 1 113 | 701 |
| Прочие доходы за отчетный год | 876 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 48 | 41 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 1 113 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 42 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 885 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | 226 | 165 | |
| Прочее за отчетный год | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 2 012 | 885 | 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 2 012 | 885 | 536 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 885 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 555 | 555 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 555 | 555 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 011 | 886 | 536 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 011 | 886 | 536 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 011 | 886 | 536 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 011 | 886 | 536 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 322 | 2 487 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 715 434 | 608 429 | 5 465 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 715 434 | 603 667 | 2 037 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 762 | 3 428 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 702 112 | 605 942 | 127 585 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 699 492 | 603 513 | 126 505 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 583 | 800 | 393 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 334 | 103 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 037 | 1 295 | 584 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 322 | 2 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 885 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ |
| Активы | 162,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.