Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАРТОН", город Москва

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАРТОН", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАРТОН" Действует
Динамика по годам
Баланс
2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 13 000 63 968 499 023 331 789 261 011
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 8 742 11 787 327 069 253 878 195 462
        Нематериальные активы на конец отчетного года 868 729 583 427
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 8 281 10 919 20 034 14 526 21 314
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 306 306 238 768 173 721
        Финансовые вложения на конец отчетного года 461
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 4 258 52 181 171 954 77 910 65 548
        Запасы на конец отчетного года 232 196 981 3 359
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 630 29 802 15 926 15 621
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 3 641 3 722 14 711 9 317 11 791
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 47 150 126 250 52 082 33 833
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 385 483 210 12 37
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 574 907
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 13 000 63 968 499 023 331 789
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 8 742 11 787 327 069 253 878
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 461 868 729 583
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 8 281 10 919 20 034 14 526
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 306 306 238 768
        Финансовые вложения на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 4 258 52 181 171 954 77 910
        Запасы на конец предыдущего года 232 196 981
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 497 630 29 802 15 926
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 1 944 3 722 14 711 9 317
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 200 47 150 126 250 52 082
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 385 483 210 12
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 574
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 13 000 63 968 499 023 331 789 261 011
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 230 2 411 3 047 8 109 9 242
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 100 100 100 100
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 2 311 2 947 8 009 9 142
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 12 770 61 557 495 976 323 680 251 769
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 5 200 56 867 228 179 209 895 187 646
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 7 570 4 690 267 375 113 785 64 014
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 422 108
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 13 000 63 968 499 023 331 789
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 230 2 411 3 047 8 109
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 100 100 100 100
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 130 2 311 2 947 8 009
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 12 770 61 557 495 976 323 680
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 5 200 56 867 228 179 209 895
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 7 570 4 690 267 375 113 785
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 422
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 853 7 498 80 656 155 119
    Выручка за предыдущий год 853 7 498 80 656 155 119
    Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год 853 7 498 80 656 155 119 113 024
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 314 7 498 80 656 155 119 113 024
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 314 3 730 3 047 29 284 17 362
        Коммерческие расходы за отчетный год
        Управленческие расходы за отчетный год 3 768 77 609 125 835 95 662
    Себестоимость продаж за отчетный год 539
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 314 3 726 3 047 29 284
    Коммерческие расходы за предыдущий год 26
    Управленческие расходы за предыдущий год 539 3 746 77 609 125 835
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 164 2 729 814 6 351 1 563
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 2 966 11 100 15 802 4 637
    Проценты к уплате за отчетный год 119 4 087 11 016 38 436 20 818
    Прочие доходы за отчетный год 12 289 15 056 89 9 058
    Прочие расходы за отчетный год 43 169 17 373 388 8 676
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 164 2 726 814 6 351
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год 2 2 966 11 100 15 802
    Проценты к уплате за предыдущий год 119 4 087 11 016 38 436
    Прочие доходы за предыдущий год 10 289 15 056 89
    Прочие расходы за предыдущий год 43 168 17 373 388
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 130 2 180 641 5 056
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 34 546 163 1 295
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
    Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год 34 547 163 1 295 334
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 1
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год 10
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 130 2 180 641 5 056 1 133
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 130 2 180 641 5 056 1 133
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 130 2 180 641 5 056
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 100 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 130 8 009
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 230 8 109
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 100 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 311 9 142
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 2 411 9 242
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 181 1 134
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 2 181 1 134
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 181 1 134
Чистая прибыль (ИТОГО) 2 181 1 134
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 2 411 3 047 8 109 9 242
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 231 2 411 3 047 8 108
Движение денежных средств
2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 8 258 15 887
    Поступления – всего за отчетный год 12 716 96 633
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 12 491 96 454
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 225 179
    Платежи – всего за отчетный год 4 458 80 746
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 1 261 26 908
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 1 436 4 822
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 782
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 553 330
        Прочие платежи за отчетный год 426 48 686
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год 4 030
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 4 030
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 9 746
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 9 746
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год 53 810 6 836
        Получение кредитов и займов за отчетный год 53 696
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 114
    Платежи – всего за отчетный год 56 197 22 698
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 5 217 22 698
        Прочие платежи за отчетный год 50 980
Сальдо денежных потоков за отчетный период 155 25
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2014 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
201420172018
Выручка ———
Чистая прибыль 130 тыс. ₽5,1 млн ₽1,1 млн ₽
Активы 13,0 млн ₽331,8 млн ₽261,0 млн ₽
Капитал и резервы 230 тыс. ₽——
Рост выручки к прошлому году ———
Коэффициент текущей ликвидности 0,33 0,24 0,26
Коэффициент быстрой ликвидности 0,32 0,19 0,18
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,16 0,13
Коэффициент автономии 0,02 — —
Финансовый рычаг 55,52 — —
Рентабельность продаж — — —
Чистая рентабельность — — —
Рентабельность активов (ROA) 1,0 % 1,5 % 0,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 56,5 % — —
Оборачиваемость активов — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — —
Оборачиваемость запасов 157 дн. — —
Оборачиваемость кредиторской задолженности 5 126 дн. — —
Финансовый цикл — — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами -2,00 — —
Модель Альтмана (Z"-счёт) -4,19 — —
  • Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.