Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 895 | 12 424 | 10 052 | 10 926 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 895 | 12 424 | 10 052 | 10 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 495 | 1 695 | 1 | 1 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 974 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 605 | 8 787 | 9 933 | 8 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 790 | 1 942 | 117 | 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 332 | 14 895 | 12 424 | 10 052 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 332 | 14 895 | 12 424 | 10 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 495 | 1 695 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 11 605 | 8 787 | 9 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 790 | 1 942 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 895 | 12 424 | 10 052 | 10 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 781 | 3 790 | 6 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 | 771 | 3 780 | 6 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 742 | 11 644 | 6 262 | 4 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 742 | 11 644 | 6 262 | 4 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 332 | 14 895 | 12 424 | 10 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 781 | 4 768 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 | 771 | 4 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 665 | 14 742 | 11 644 | 5 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 665 | 14 742 | 11 644 | 5 284 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 4 819 | 9 763 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 226 | 63 435 | 91 807 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 003 | 58 616 | 82 044 | |
| Выручка за отчетный год | 35 226 | 63 435 | 91 807 | 64 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 4 819 | 9 763 | 4 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 817 | 3 819 | 1 666 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 473 | 5 092 | 2 088 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 529 | 852 | 690 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 003 | 58 616 | 82 044 | 60 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 817 | 3 819 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 317 | 3 473 | 5 092 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 529 | 852 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 785 | 3 765 | 1 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 514 | 555 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 546 | 609 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 785 | 3 765 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 514 | 555 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 45 | 546 | 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 628 | 3 009 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 157 | 756 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 157 | 756 | 324 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 628 | 3 009 | 1 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 628 | 3 009 | 1 291 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 628 | 3 009 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 | 781 | 3 790 | 6 059 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 | 781 | 4 768 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 598 | 1 018 | 1 665 | 1 631 |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 514 | 63 404 | 87 223 | 63 152 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 514 | 63 370 | 86 857 | 63 152 |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | 366 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 916 | 62 386 | 85 558 | 61 521 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 747 | 62 055 | 84 961 | 60 183 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 | 294 | 534 | 437 |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 | 37 | 63 | 901 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 598 | 1 018 | 1 665 | 1 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,61 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,92 | 1,60 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,17 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 5,1 % | 29,9 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.