Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 | 317 | 398 | 14 191 | 12 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 | 316 | 398 | 14 191 | 12 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 263 | 276 | 14 102 | 12 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 52 | 121 | 89 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 | 317 | 398 | 14 233 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 316 | 399 | 14 233 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 263 | 277 | 14 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 52 | 121 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 | 317 | 398 | 14 191 | 12 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 412 | 2 024 | 16 278 | 15 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 366 | 361 | 361 | 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 46 | 1 663 | 15 917 | 15 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 | 317 | 398 | 14 233 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 | 412 | 2 024 | 16 320 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 360 | 366 | 361 | 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 46 | 1 663 | 15 959 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 149 | 1 116 | 1 119 | 15 496 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 | 961 | 2 626 | 15 932 | |
| Выручка за отчетный год | 85 | 1 116 | 1 119 | 15 496 | 4 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 380 | 961 | 2 626 | 15 932 | 5 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 8 | 8 | 8 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 531 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 927 | 1 072 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 927 | 1 072 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 972 | 998 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 962 | 977 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 8 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 50 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 | 50 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -461 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.