Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 032 | 28 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 146 | 3 094 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 120 | 3 094 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 885 | 25 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 718 | 25 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 | 9 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 120 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 120 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 5 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 5 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 032 | 28 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 405 | 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 627 | 27 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 949 | 4 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 678 | 23 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 | 9 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 296 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 9 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 4 202 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 446 | 23 682 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 405 | 23 741 |
| Выручка за отчетный год | 23 682 | 30 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 634 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 726 | 29 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 348 | 511 |
| Прочие доходы за отчетный год | 479 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 479 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 405 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 23,77 | 38,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,3 % | 54,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.