Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДО ТОЧКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДО ТОЧКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 323 | 18 378 | 21 352 | 23 301 | 23 499 | 23 445 | 23 445 | 20 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 198 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 330 | 198 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 982 | 18 180 | 21 352 | 23 301 | 23 499 | 23 445 | 23 445 | 20 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 3 026 | 3 046 | 3 056 | 3 070 | 3 067 | 3 067 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 889 | 14 751 | 18 242 | 20 200 | 20 199 | 20 337 | 20 337 | 20 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 968 | 403 | 64 | 45 | 230 | 41 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 377 | 18 378 | 21 352 | 23 576 | 23 499 | 23 445 | 23 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 198 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 | 198 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 113 | 18 180 | 21 352 | 23 576 | 23 499 | 23 445 | 23 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 631 | 3 026 | 3 046 | 3 067 | 3 070 | 3 067 | 3 067 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 349 | 14 751 | 18 242 | 20 207 | 20 199 | 20 337 | 20 337 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 133 | 403 | 64 | 302 | 230 | 41 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 323 | 18 378 | 21 352 | 23 301 | 23 499 | 23 445 | 23 445 | 20 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 945 | 605 | 450 | 455 | 548 | 571 | 571 | 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 874 | 10 654 | 10 654 | 10 654 | 10 654 | 10 656 | 10 656 | 10 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 874 | 10 654 | 10 654 | 10 654 | 10 654 | 10 656 | 10 656 | 10 656 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 | 7 119 | 10 248 | 12 192 | 12 297 | 12 218 | 12 218 | 9 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 2 411 | 3 913 | 5 353 | 5 354 | 5 354 | 5 354 | 5 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 4 708 | 6 335 | 6 839 | 6 943 | 6 864 | 6 864 | 4 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 377 | 18 378 | 21 352 | 23 576 | 23 499 | 23 445 | 23 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 701 | 605 | 450 | 425 | 548 | 571 | 571 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 054 | 10 654 | 10 654 | 10 654 | 10 654 | 10 656 | 10 656 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 054 | 10 654 | 10 654 | 10 654 | 10 654 | 10 656 | 10 656 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 622 | 7 119 | 10 248 | 12 497 | 12 297 | 12 218 | 12 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 538 | 2 411 | 3 913 | 5 353 | 5 354 | 5 354 | 5 354 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 084 | 4 708 | 6 335 | 7 144 | 6 943 | 6 864 | 6 864 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 947 | 233 | 606 | 1 496 | 312 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 094 | 1 424 | 667 | 315 | 842 | 176 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 526 | 477 | 434 | 291 | 654 | 136 | ||
| Выручка за отчетный год | 874 | 1 424 | 667 | 533 | 842 | 176 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 947 | 233 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 947 | 233 | 7 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 775 | 477 | 434 | 526 | 654 | 136 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | 947 | 233 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 34 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 955 | 316 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 118 | 32 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 162 | 188 | 32 | 34 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 34 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | 955 | 316 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 75 | 118 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 344 | 162 | 188 | 25 | 34 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 23 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 31 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 123 | 23 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 123 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 667 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -155 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 21,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 450 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,1 % | +58,0 % | -79,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 2,15 | 2,21 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 2,15 | 2,12 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,54 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 46,45 | 50,21 | 41,88 | 40,06 | 40,06 | 35,77 | 0,52 ▼ | 1,26 |
| Рентабельность продаж | 34,9 % | 1,3 % | 22,3 % | 22,7 % | — | — | 4,1 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -23,2 % | 0,9 % | 14,6 % | 13,1 % | — | — | 2,4 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | — | 2,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,4 % | 1,1 % | 22,4 % | 4,0 % | 0,0 % | — | 9,9 % | 23,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | — | 1,67 | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 983 дн. | 13 833 дн. | 8 756 дн. | 42 176 дн. | — | — | 86 дн. | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 562 дн. | 2 121 дн. | 1 713 дн. | 8 231 дн. | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 53.20.3 (компаний: 81).