Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 896 | 892 | 2 586 | 6 761 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 896 | 892 | 2 586 | 6 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 891 | 1 884 | 3 979 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 59 | 1 | 702 | 2 782 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 896 | 892 | 2 586 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 896 | 892 | 2 586 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 837 | 891 | 1 884 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 59 | 1 | 702 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 896 | 892 | 2 586 | 6 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 720 | 847 | 1 411 | 5 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 176 | 45 | 1 175 | 1 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 176 | 45 | 1 175 | 1 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 896 | 892 | 2 586 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 720 | 847 | 1 411 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 176 | 45 | 1 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 176 | 45 | 1 175 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 936 | 166 | 677 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 456 | 13 971 | 1 778 | 8 506 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 418 | 13 035 | 1 612 | 7 829 | |
| Выручка за отчетный год | 2 456 | 13 971 | 1 778 | 8 506 | 75 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 936 | 166 | 677 | 2 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 936 | 166 | 677 | 2 696 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 418 | 13 035 | 1 612 | 7 829 | 73 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 936 | 166 | 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 844 | 149 | 664 | 2 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 92 | 17 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 844 | 149 | 664 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 92 | 17 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 704 | 127 | 564 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 140 | 22 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 140 | 22 | 100 | 539 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 704 | 127 | 564 | 2 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 704 | 127 | 564 | 2 157 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 710 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | 720 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 704 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 714 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 720 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 29 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 456 | 13 977 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 456 | 13 971 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 426 | 13 948 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 418 | 13 698 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 92 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 30 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 5,09 | 19,82 | 2,20 | 4,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 5,09 | 19,82 | 2,20 | 4,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 0,34 | 0,02 | 0,60 | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,80 | 0,95 | 0,55 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 4,00 | 0,24 | 0,05 | 0,83 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 78,6 % | 14,2 % | 21,8 % | 31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 97,8 % | 15,0 % | 40,0 % | 41,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.