Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 619 | 18 564 | 15 405 | 7 073 | 52 606 | 50 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 738 | 14 664 | 10 856 | 5 116 | 15 524 | 15 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 738 | 14 664 | 10 856 | 5 116 | 15 524 | 15 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 881 | 3 900 | 4 549 | 1 957 | 37 082 | 34 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 960 | 92 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 381 | 1 378 | 4 010 | 268 | 32 663 | 33 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 442 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 1 210 | 539 | 1 689 | 4 419 | 1 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 987 | 1 220 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 558 | 9 619 | 18 575 | 15 405 | 41 211 | 52 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 790 | 3 738 | 14 664 | 10 856 | 15 524 | 15 524 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 790 | 3 738 | 14 664 | 10 856 | 15 524 | 15 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 768 | 5 881 | 3 911 | 4 549 | 25 687 | 37 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 | 960 | 92 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 377 | 2 381 | 2 609 | 4 010 | 22 116 | 32 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 442 | 1 442 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 607 | 111 | 1 210 | 539 | 3 571 | 4 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 103 | 987 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 619 | 18 564 | 15 404 | 7 073 | 52 606 | 50 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 | 4 076 | 4 244 | 13 505 | 13 561 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 375 | 4 066 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 248 | 12 024 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 619 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 629 | 12 024 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 234 | 14 487 | 11 161 | 10 443 | 19 853 | 24 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 709 | 13 705 | 9 974 | 9 974 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 525 | 782 | 1 187 | 469 | 19 853 | 24 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 558 | 9 619 | 18 574 | 15 405 | 41 211 | 52 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 385 | 4 076 | 4 245 | 10 877 | 13 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 375 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 248 | 19 248 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 619 | 619 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 629 | 18 629 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 481 | 9 234 | 14 498 | 11 161 | 11 086 | 19 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 628 | 8 709 | 13 705 | 9 974 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 853 | 525 | 793 | 1 187 | 11 086 | 19 853 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 2 007 | 5 844 | 544 | 73 774 | 74 313 |
| Выручка за предыдущий год | 1 239 | 23 710 | 30 915 | 20 732 | 39 929 | 40 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 016 | 21 703 | 25 071 | 20 188 | 33 845 | 33 365 |
| Выручка за отчетный год | 23 710 | 30 915 | 20 732 | 115 | 40 948 | 25 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 007 | 5 844 | 544 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 007 | 5 844 | 544 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 703 | 25 071 | 20 188 | 1 922 | 33 365 | 20 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 2 007 | 5 844 | 544 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 021 | 4 405 | 836 | 5 196 | 1 620 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 212 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 806 | 1 486 | 892 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 1 502 | 5 125 | 1 356 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 279 | 318 | 7 384 | 3 840 | 1 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 1 021 | 4 405 | 836 | 22 | 5 196 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 806 | 1 486 | 892 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 326 | 1 502 | 1 356 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 180 | 279 | 318 | 22 | 3 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 309 | 4 405 | 167 | 4 067 | 2 628 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 712 | 669 | 1 995 | 2 471 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 712 | 714 | 669 | 318 | 2 471 | 1 925 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 3 691 | 167 | 2 628 | 1 922 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 3 691 | 167 | 2 628 | 1 922 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 309 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 40,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 167 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 4,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -37,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,41 | 0,19 | 1,87 | 1,41 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,41 | 0,19 | 1,87 | 1,41 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,16 | 0,22 | 0,05 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | -0,48 | 0,26 | 0,27 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 2,63 | — | 2,90 | 2,70 | 1,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 18,5 % | 21,4 % | 3,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,4 % | 7,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 1,1 % | -62,0 % | 5,0 % | 3,8 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,9 % | — | 19,5 % | 14,2 % | 12,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,78 | 0,51 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 291 дн. | 477 дн. | 86 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 21 дн. | 89 дн. | 217 дн. | 446 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,45 | -4,34 | 0,46 | 0,29 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,05 | -12,07 | — | — | 2,65 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 49.42 (компаний: 2679).