Финансы ЗАО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ НАДЕЖНЫЙ ДОМ-1", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ НАДЕЖНЫЙ ДОМ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 501 478 | 1 654 529 | 1 359 717 | 1 125 444 | 831 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 409 572 | 1 405 678 | 1 156 416 | 907 100 | 639 844 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 409 572 | 1 405 678 | 1 156 416 | 907 100 | 639 844 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 906 | 248 851 | 203 301 | 218 344 | 191 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 872 | 2 150 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 979 | 5 967 | 8 367 | 9 058 | 13 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 132 | 63 382 | 66 881 | 61 617 | 64 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 795 | 179 502 | 128 053 | 146 797 | 111 008 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 501 478 | 1 654 529 | 1 359 717 | 1 125 444 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 409 572 | 1 405 678 | 1 156 416 | 907 100 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 409 572 | 1 405 678 | 1 156 416 | 907 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 906 | 248 851 | 203 301 | 218 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 872 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 979 | 5 967 | 8 367 | 9 058 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 132 | 63 382 | 66 881 | 61 617 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 795 | 179 502 | 128 053 | 146 797 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 501 478 | 1 654 529 | 1 359 717 | 1 125 444 | 831 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 499 | 67 290 | 125 654 | 187 324 | 221 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 489 | 67 279 | 125 643 | 187 313 | 221 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 150 | 1 559 116 | 1 227 729 | 849 493 | 365 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 306 150 | 1 559 116 | 1 227 729 | 849 493 | 365 765 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 182 829 | 28 123 | 6 334 | 88 627 | 243 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 176 748 | 25 702 | 3 587 | 81 041 | 238 929 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 081 | 1 645 | 2 747 | 7 586 | 4 705 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 776 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 501 478 | 1 654 529 | 1 359 717 | 1 125 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 499 | 67 290 | 125 654 | 187 324 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 489 | 67 279 | 125 643 | 187 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 150 | 1 559 116 | 1 146 316 | 706 738 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 306 150 | 1 559 116 | 1 146 316 | 706 738 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 182 829 | 28 123 | 87 747 | 231 382 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 176 748 | 25 702 | 85 000 | 223 796 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 081 | 1 645 | 2 747 | 7 586 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 776 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 489 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | 34 415 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 559 | 245 938 | 205 614 | 167 752 | 125 031 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 251 | 151 184 | 112 271 | 92 881 | 67 742 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 684 | 601 319 | 246 276 | 271 633 | 263 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 503 | 641 282 | 281 255 | 284 834 | 286 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 489 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 559 | 245 938 | 205 614 | 167 752 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 251 | 151 184 | 112 271 | 92 881 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 684 | 601 319 | 246 276 | 271 633 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 503 | 641 282 | 281 255 | 284 834 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 489 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 498 | 10 958 | 11 673 | 12 334 | 6 883 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 498 | 10 958 | 11 673 | 12 334 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 489 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | 34 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 489 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | 34 415 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 489 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 489 | 67 279 | 125 643 | 187 313 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 499 | 67 290 | 125 654 | 187 324 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 489 | 67 279 | 125 643 | 187 313 | 221 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 499 | 67 290 | 125 654 | 187 324 | 221 739 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 489 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | 34 415 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 499 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | 34 415 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 489 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | 34 415 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 489 | 54 791 | 58 364 | 61 670 | 34 415 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 499 | 67 290 | 125 654 | 187 324 | 221 739 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 499 | 67 290 | 125 654 | 187 324 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 602 | 9 947 | 13 377 | 11 793 | 8 235 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 660 | 179 573 | 173 863 | 123 848 | 91 997 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 346 | 41 860 | 33 185 | 26 325 | 19 812 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 531 | 133 425 | 135 163 | 94 060 | 69 020 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 783 | 3 782 | 5 320 | 3 196 | 2 606 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 219 052 | 440 424 | 430 402 | 372 534 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 122 518 | 829 596 | 440 424 | 430 402 | 372 534 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 155 | 225 865 | 213 750 | 388 315 | 261 157 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 205 | 232 587 | 190 152 | 110 730 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 371 144 | 36 522 | 42 087 | 647 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 528 854 | 610 544 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 528 854 | 610 544 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 474 189 | 90 281 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 525 364 | 2 164 616 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 525 354 | 600 157 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 564 459 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 175 | 2 074 335 | 331 387 | 299 603 | 324 561 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 175 | 2 074 335 | 331 387 | 299 603 | 324 561 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 795 | 139 707 | 18 744 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |