Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 564 | 98 022 | 831 485 | 675 417 | 996 226 | 4 485 901 | 4 360 442 | 2 031 685 | 2 042 046 | 2 048 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 650 | 89 313 | 93 798 | 94 098 | 390 751 | 2 488 352 | 2 382 926 | 41 653 | 33 153 | 19 453 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 650 | 88 883 | 93 798 | 94 098 | 390 751 | 2 488 352 | 2 382 926 | 41 653 | 33 153 | 19 453 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 430 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 914 | 8 709 | 737 687 | 581 318 | 605 475 | 1 997 549 | 1 977 516 | 1 990 032 | 2 008 893 | 2 029 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 733 | 56 629 | 86 772 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 3 093 | 4 766 | 316 703 | 323 733 | 1 985 629 | 1 966 301 | 1 960 689 | 1 931 289 | 16 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 3 400 | 724 770 | 263 464 | 276 574 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 38 | 8 151 | 1 151 | 1 609 | 1 897 | 1 202 | 594 | 10 947 | 1 916 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 521 | 2 177 | 3 559 | 23 | 13 | 16 | 28 | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 564 | 98 022 | 831 485 | 675 417 | 4 790 712 | 4 485 901 | 4 360 442 | 2 031 685 | 2 042 046 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 650 | 89 313 | 93 798 | 94 098 | 2 505 402 | 2 488 352 | 2 382 926 | 41 653 | 33 153 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 650 | 88 883 | 93 798 | 94 098 | 2 505 402 | 2 488 352 | 2 382 926 | 41 653 | 33 153 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 430 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 8 709 | 737 687 | 581 318 | 2 285 310 | 1 997 549 | 1 977 516 | 1 990 032 | 2 008 893 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 733 | 56 629 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 3 093 | 4 766 | 316 703 | 2 260 403 | 1 985 629 | 1 966 301 | 1 960 689 | 1 931 289 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 3 400 | 724 770 | 263 464 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 38 | 8 151 | 1 151 | 14 904 | 1 897 | 1 202 | 594 | 10 947 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 521 | 2 177 | 3 | 23 | 13 | 16 | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 564 | 98 022 | 831 485 | 675 417 | 996 226 | 4 485 901 | 4 360 442 | 2 031 685 | 2 042 046 | 2 048 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 55 | 821 380 | 467 021 | 502 104 | 4 273 279 | 3 758 699 | 1 818 911 | 1 775 386 | 1 249 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 25 | 821 350 | 466 991 | 502 074 | 4 273 249 | 3 758 669 | 1 818 881 | 1 775 356 | 1 249 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 435 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 512 | 97 532 | 10 105 | 208 395 | 494 122 | 212 622 | 601 743 | 212 774 | 266 660 | 799 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 992 | 96 882 | 500 | 96 696 | 74 768 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 520 | 650 | 9 605 | 111 700 | 419 354 | 212 622 | 601 743 | 212 774 | 266 660 | 799 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 564 | 98 022 | 831 485 | 675 417 | 4 790 712 | 4 485 901 | 4 360 442 | 2 031 685 | 2 042 046 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 55 | 821 380 | 467 021 | 3 568 724 | 4 273 279 | 3 758 699 | 1 818 911 | 1 775 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 25 | 821 350 | 466 991 | 3 568 694 | 4 273 249 | 3 758 669 | 1 818 881 | 1 775 356 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 435 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 512 | 97 532 | 10 105 | 208 396 | 1 221 988 | 212 622 | 601 743 | 212 774 | 266 660 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 992 | 96 882 | 500 | 96 696 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 520 | 650 | 9 605 | 111 700 | 1 221 988 | 212 622 | 601 743 | 212 774 | 266 660 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 641 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 120 | 2 411 | 1 037 | 1 274 | 8 445 | 12 027 | 9 039 | 4 083 | 3 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 641 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 120 | 2 411 | 1 037 | 4 367 | 8 445 | 12 027 | 9 039 | 4 083 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 8 | 824 237 | 560 208 | 706 860 | 925 507 | 1 339 475 | 796 636 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 255 500 | 278 178 | 568 731 | 709 106 | 925 076 | 1 049 140 | 1 347 975 | 810 458 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 246 | 168 | 11 673 | 40 100 | 9 708 | 19 999 | 12 496 | 12 720 | 4 122 | 3 573 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 1 107 | 3 960 | 7 814 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 910 | 388 247 | 310 455 | 108 | 3 280 | 31 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 2 950 | 2 827 665 | 821 079 | 9 251 | 17 080 | 38 | 2 208 967 | 8 539 | 14 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 8 | 824 237 | 3 574 210 | 706 860 | 925 507 | 1 339 475 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 255 500 | 278 178 | 759 916 | 709 106 | 925 076 | 1 049 140 | 1 347 975 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 246 | 168 | 11 673 | 40 100 | 31 963 | 19 999 | 12 496 | 12 720 | 4 122 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 1 107 | 3 960 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 2 910 | 388 247 | 310 455 | 6 021 256 | 3 280 | 31 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 2 950 | 2 827 665 | 821 079 | 3 234 558 | 17 080 | 38 | 2 208 967 | 8 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 3 | 821 325 | 3 568 694 | 704 555 | 925 421 | 1 339 475 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 917 | 7 016 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 435 | 435 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 430 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 917 | 7 016 | 125 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 936 | 111 917 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 161 936 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 435 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 430 | 430 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 3 | 821 325 | 560 083 | 704 555 | 925 421 | 1 339 475 | 796 636 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 3 | 821 325 | 560 083 | 704 555 | 925 421 | 1 339 475 | 796 636 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 3 | 821 325 | 3 568 694 | 704 555 | 925 421 | 1 339 475 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 25 | 821 350 | 466 991 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 | 55 | 821 380 | 467 021 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 25 | 821 350 | 466 991 | 502 074 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 | 55 | 821 380 | 467 021 | 502 104 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 2 | 821 325 | 560 083 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 2 | 821 325 | 560 083 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 2 | 821 325 | 560 083 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 2 | 821 325 | 560 083 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 359 | 525 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 354 359 | 525 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 359 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 204 359 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 525 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | 525 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 | 55 | 821 380 | 467 021 | 502 104 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 | 55 | 821 380 | 467 021 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 495 | 1 886 349 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 906 | 167 005 | 294 465 | 28 647 | 741 | 33 549 | 1 918 825 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 906 | 167 005 | 294 465 | 28 647 | 741 | 33 549 | 1 918 825 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 578 | 297 | 167 731 | 19 948 | 3 031 | 163 970 | 197 487 | 30 090 | 242 795 | 32 476 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 774 | 10 | 1 128 | 510 | 1 284 | 879 | 153 | 210 | 2 924 | 999 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 157 | 248 | 158 | 298 | 7 513 | 10 369 | 29 831 | 30 296 | 31 032 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 130 | 1 119 | 700 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 1 699 | 9 732 | 1 416 | 4 502 | 695 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 644 | 130 | 163 537 | 8 848 | 33 | 151 076 | 186 270 | 49 | 209 575 | 445 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 566 | 253 856 | 713 043 | 1 062 930 | 1 049 140 | 1 348 691 | 808 536 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 3 795 897 | 997 243 | 579 699 | 713 043 | 1 062 930 | 1 049 140 | 1 572 991 | 808 536 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 418 | 100 | 3 280 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | 511 378 | 687 222 | 7 889 | 105 426 | 224 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 261 101 | 309 995 | 567 676 | 709 106 | 956 954 | 1 049 140 | 1 348 691 | 808 536 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 4 034 | 657 | 550 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 22 013 | 3 692 331 | 1 038 986 | 325 843 | 224 300 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 573 | 11 010 | 300 | 13 700 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 | 3 440 | 1 232 021 | 528 086 | 16 000 | 224 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 449 300 | 510 600 | 296 143 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 980 | 22 000 | 54 691 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 850 | 22 000 | 1 372 953 | 93 436 | 69 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 850 | 22 000 | 93 436 | 4 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 372 953 | 65 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 870 | 1 467 680 | 38 745 | 319 867 | 856 545 | 894 785 | 1 020 399 | 1 129 092 | 789 157 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 245 | 217 067 | 856 545 | 894 785 | 1 020 399 | 1 129 092 | 789 157 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 870 | 95 480 | 500 | 37 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 372 200 | 65 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 | 8 113 | 458 | 10 353 | 1 905 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 560,1 млн ₽ | 704,6 млн ₽ | 925,4 млн ₽ | -1,13 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 796,6 млн ₽ | ||
| Активы | 996,2 млн ₽ | 4,49 млрд ₽ | 4,36 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 502,1 млн ₽ | 4,27 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 9,39 | 3,29 | 9,35 | 7,53 | 2,54 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 9,39 | 3,29 | 9,26 | 7,32 | 2,43 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 2,41 | 1,27 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,95 | 0,86 | 0,90 | 0,87 | 0,61 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,05 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,64 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,2 % | 15,7 % | 21,2 % | -55,6 % | 65,6 % | 38,9 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,5 % | 16,5 % | 24,6 % | -62,1 % | 75,4 % | 63,8 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 473 дн. | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).