Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ЛИГАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ЛИГАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 | 598 | 740 | 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 111 | 169 | 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 107 | 164 | 121 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 | 487 | 571 | 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 6 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 305 | 405 | 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 166 | 140 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 245 | 598 | 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 131 | 111 | 169 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 131 | 107 | 164 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 487 | 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 305 | 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 166 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 | 598 | 740 | 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 159 | 18 | 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 439 | 722 | 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 322 | 350 | 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 372 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 245 | 598 | 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 | 159 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 439 | 574 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 | 322 | 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 224 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 186 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 130 | 4 263 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 1 887 | 4 077 | |
| Выручка за отчетный год | 2 130 | 4 263 | 6 564 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 186 | 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 | 186 | 542 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 1 887 | 4 077 | 6 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 186 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 63 | 253 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 118 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 15 | 123 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 63 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 15 | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 53 | 65 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 10 | 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 10 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 245 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 1,11 | 0,79 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 1,10 | 0,79 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,40 | 0,23 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,27 | 0,02 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 60,25 | 2,76 | 40,11 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 25,9 % | 1,4 % | 42,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -150,0 % | 97,5 % | 55,6 % | 106,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 803 дн. | 1 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.