Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕСС ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕСС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 625 | 631 | 11 361 | 57 777 | 59 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 509 | 544 | 601 | 22 706 | 13 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 644 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 470 | 11 393 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 505 | 505 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 44 | 101 | 87 | 1 393 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 87 | 10 760 | 35 071 | 46 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 528 | 1 068 | 5 904 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 33 | 1 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 213 | 2 065 | 2 386 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 600 | 30 030 | 27 260 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 78 | 2 387 | 75 | 9 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | 1 137 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 625 | 631 | 11 361 | 57 777 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 509 | 544 | 601 | 22 706 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 644 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 470 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 505 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 44 | 101 | 87 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 87 | 10 760 | 35 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 528 | 1 068 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 33 | 1 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 213 | 2 065 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 600 | 30 030 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 78 | 2 387 | 75 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 625 | 631 | 11 361 | 57 776 | 59 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 | 631 | 4 400 | 9 447 | 10 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 615 | 621 | 4 390 | 9 437 | 10 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 998 | 32 095 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 914 | 30 914 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 | 1 181 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 962 | 7 331 | 16 925 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 953 | 6 931 | 7 988 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 401 | 8 937 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 625 | 631 | 11 361 | 57 776 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 625 | 631 | 4 400 | 9 447 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 615 | 621 | 4 390 | 9 437 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 998 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 914 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 84 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 962 | 7 331 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 953 | 6 931 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 401 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 1 454 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 964 | 9 221 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 745 | 7 767 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 964 | 9 221 | 5 524 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 1 454 | 1 336 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 189 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 | 167 | 169 | 1 265 | 1 422 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 745 | 7 767 | 4 188 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 189 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 | 167 | 169 | 1 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 507 | 2 871 | 3 711 | 5 147 | 8 258 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 555 | 3 045 | 4 000 | 4 750 | 6 500 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 205 | 1 732 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 746 | 1 057 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 265 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 7 | 339 | 250 | 2 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 507 | 2 871 | 3 711 | 5 147 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 555 | 3 045 | 4 000 | 4 750 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 205 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 746 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 7 | 339 | 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 516 | 2 906 | 3 769 | 5 048 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 35 | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 35 | 58 | 1 308 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 515 | 2 906 | 3 769 | 5 048 | 7 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 515 | 2 906 | 3 769 | 5 048 | 7 873 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 516 | 2 906 | 3 769 | 5 048 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 621 | 4 390 | 9 437 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 625 | 631 | 4 400 | 9 447 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 | 621 | 4 390 | 9 437 | 10 811 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 625 | 631 | 4 400 | 9 447 | 10 821 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 515 | 2 906 | 3 769 | 5 048 | 7 874 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 515 | 2 906 | 3 769 | 5 048 | 7 874 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 515 | 2 906 | 3 769 | 5 048 | 7 874 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 515 | 2 906 | 3 769 | 5 048 | 7 874 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 900 | 2 900 | 6 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 900 | 2 900 | 6 500 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 900 | 2 900 | 6 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 900 | 2 900 | 6 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 625 | 631 | 4 400 | 9 447 | 10 821 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 625 | 631 | 4 400 | 9 447 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 822 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 055 | 9 221 | 17 610 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 964 | 9 221 | 15 258 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 2 352 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 395 | 545 | 7 240 | 30 153 | 2 788 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | 11 | 7 086 | 27 279 | 1 078 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | 104 | 100 | 198 | 340 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 668 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 361 | 430 | 54 | 2 008 | 1 370 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 050 | 3 045 | 880 | 10 687 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 555 | 3 045 | 3 480 | 5 270 | 141 887 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 133 970 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 550 | 3 045 | 3 480 | 5 270 | 7 917 |
| Платежи – всего за отчетный год | 505 | 2 600 | 27 435 | 131 200 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 505 | 5 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 600 | 27 430 | 131 200 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 614 | 40 784 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | 6 650 | 40 914 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | 6 650 | 40 914 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 107 | 2 530 | 36 | 130 | 15 721 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 549 | 2 523 | 5 655 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 550 | 10 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 7 | 36 | 130 | 66 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 | 2 309 | 9 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 625 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 722,4 % | 33,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 947 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.