Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД-ОПТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД-ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 129 | 44 367 | 60 653 | 68 072 | 79 921 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 129 | 44 367 | 60 653 | 68 072 | 79 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 123 | 26 464 | 46 100 | 56 396 | 46 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 647 | 10 649 | 1 757 | 2 522 | 3 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 3 000 | 9 557 | 8 957 | 28 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 359 | 4 254 | 3 240 | 197 | 1 811 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 129 | 44 367 | 60 653 | 68 072 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 129 | 44 367 | 60 653 | 68 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 123 | 26 464 | 46 100 | 56 396 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 647 | 10 649 | 1 757 | 2 522 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 3 000 | 9 557 | 8 957 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 359 | 4 254 | 3 240 | 197 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 129 | 44 367 | 60 653 | 68 072 | 79 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 552 | 29 439 | 58 521 | 67 100 | 78 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 542 | 29 429 | 58 511 | 67 090 | 78 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 990 | 14 600 | 82 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 990 | 14 600 | 82 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 588 | 327 | 2 050 | 972 | 1 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 588 | 327 | 2 050 | 972 | 1 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 129 | 44 367 | 60 653 | 68 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 552 | 29 439 | 58 521 | 67 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 542 | 29 429 | 58 511 | 67 090 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 990 | 14 600 | 82 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 990 | 14 600 | 82 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 588 | 327 | 2 050 | 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 588 | 327 | 2 050 | 972 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 835 | 26 828 | 37 134 | 24 186 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 155 | 44 795 | 63 055 | 46 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 320 | 17 967 | 25 921 | 22 259 | |
| Выручка за отчетный год | 27 155 | 44 795 | 63 055 | 46 445 | 46 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 835 | 26 828 | 37 134 | 24 186 | 26 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 878 | 21 857 | 29 441 | 14 465 | 13 360 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 957 | 4 971 | 7 693 | 9 721 | 13 411 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 320 | 17 967 | 25 921 | 22 259 | 19 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 878 | 21 857 | 29 441 | 14 465 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 957 | 4 971 | 7 693 | 9 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 542 | 15 888 | 29 082 | 11 109 | 13 648 |
| Проценты к получению за отчетный год | 385 | 594 | 187 | 174 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 464 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 430 | 5 687 | 4 330 | 2 914 | 1 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 766 | 12 041 | 5 283 | 2 993 | 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 542 | 15 888 | 29 082 | 11 109 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 385 | 594 | 187 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 464 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 430 | 5 687 | 4 330 | 2 914 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 766 | 12 041 | 5 283 | 2 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 542 | 15 888 | 29 082 | 8 579 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 542 | 15 888 | 29 082 | 8 579 | 11 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 542 | 15 888 | 29 082 | 8 579 | 11 820 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 542 | 15 888 | 29 082 | 8 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,45 | 135,68 | 29,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,56 | 54,75 | 7,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,26 | 22,18 | 6,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,8 % | 35,8 % | 47,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 553 дн. | 538 дн. | 649 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 29,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.