Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 918 | 75 741 | 44 937 | 113 961 | 100 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 981 | 2 647 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 981 | 2 647 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 918 | 75 741 | 44 937 | 101 980 | 97 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 086 | 8 933 | 18 504 | 36 191 | 26 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 037 | 231 | 285 | 942 | 367 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 034 | 61 862 | 11 726 | 53 178 | 58 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 700 | 4 700 | 14 375 | 11 495 | 9 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 15 | 46 | 173 | 2 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 918 | 75 856 | 44 936 | 113 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 981 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 981 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 918 | 75 856 | 44 936 | 101 980 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 086 | 8 933 | 18 504 | 36 191 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 037 | 231 | 285 | 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 034 | 61 977 | 11 726 | 53 178 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 700 | 4 700 | 14 375 | 11 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 15 | 46 | 173 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 918 | 75 742 | 44 937 | 113 961 | 100 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 180 | 746 | 2 412 | 5 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | 150 | 716 | 2 382 | 5 294 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 880 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 880 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 798 | 75 562 | 41 310 | 111 550 | 94 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 11 827 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 733 | 75 533 | 41 310 | 111 550 | 82 905 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 918 | 75 857 | 44 936 | 113 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 180 | 746 | 2 412 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 150 | 716 | 2 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 880 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 880 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 798 | 75 677 | 41 310 | 111 550 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 733 | 75 649 | 41 310 | 111 550 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 845 | 11 896 | 8 866 | 36 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 940 | 133 047 | 215 288 | 269 711 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 095 | 121 151 | 206 422 | 233 659 | |
| Выручка за отчетный год | 19 940 | 133 047 | 215 288 | 269 711 | 427 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 845 | 11 896 | 8 866 | 36 052 | 112 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 567 | 741 | 2 534 | 6 955 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 638 | 11 329 | 8 125 | 33 518 | 105 919 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 095 | 121 151 | 206 422 | 233 659 | 314 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 567 | 741 | 2 534 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 638 | 11 329 | 8 125 | 33 518 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 74 | 708 | 2 082 | 3 641 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 52 | 363 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 255 | 131 | 4 446 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 493 | 202 | 531 | 7 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 74 | 708 | 2 082 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 52 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 255 | 131 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 493 | 202 | 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 59 | 566 | 1 666 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 15 | 142 | 416 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 15 | 142 | 416 | 728 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 59 | 566 | 1 666 | 2 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 59 | 566 | 1 666 | 2 913 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | 59 | 566 | 1 666 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 150 | 716 | 2 382 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 180 | 746 | 2 412 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 150 | 569 | 2 382 | 5 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 | 180 | 599 | 2 412 | 5 324 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 59 | 419 | 1 666 | 2 912 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 59 | 419 | 1 666 | 2 912 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 59 | 419 | 1 666 | 2 912 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 | 59 | 419 | 1 666 | 2 912 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 | 746 | 2 411 | 5 324 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 | 180 | 746 | 2 411 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 731 | 6 922 | 33 979 | 8 465 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 103 | 84 287 | 170 111 | 200 212 | 429 086 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 100 | 84 287 | 170 111 | 200 212 | 429 086 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 372 | 84 360 | 163 189 | 166 233 | 420 621 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 902 | 83 326 | 162 361 | 162 657 | 412 381 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 282 | 256 | 149 | 868 | 2 422 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 89 | 443 | 774 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | 778 | 2 265 | 5 044 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 834 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 834 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 4 929 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | 4 929 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 27 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 61 | 16 500 | 23 925 | 87 446 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 | 16 500 | 23 925 | 87 446 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 | 23 391 | 57 777 | 89 056 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 16 569 | 52 725 | 88 693 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 | 27 | 52 | 363 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 761 | 31 | 127 | 2 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 114,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,09 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,63 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,35 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 478 дн. | 33 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.