Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПЛОЩАДКАЮГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПЛОЩАДКАЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 390 968 | 871 253 | 780 473 | 769 463 | 767 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 818 | 625 777 | 606 116 | 552 943 | 496 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 288 818 | 625 777 | 606 116 | 552 943 | 496 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 149 | 245 476 | 174 357 | 216 520 | 271 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 388 | 2 732 | 3 490 | 1 258 | 1 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 387 | 112 323 | 108 794 | 10 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 221 | 63 204 | 52 190 | 202 699 | 268 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 171 | 8 429 | 129 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 154 | 691 | 311 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 545 234 | 871 253 | 780 473 | 769 463 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 419 552 | 625 777 | 606 116 | 552 943 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 419 552 | 625 777 | 606 116 | 552 943 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 681 | 245 476 | 174 357 | 216 520 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 388 | 2 732 | 3 490 | 1 258 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 919 | 112 323 | 108 794 | 10 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 221 | 63 204 | 52 190 | 202 699 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 000 | 1 300 | 1 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 171 | 8 429 | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 154 | 691 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 390 968 | 871 253 | 780 473 | 769 462 | 767 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 707 893 | 709 804 | 713 851 | 722 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 727 600 | 727 600 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 713 841 | 722 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 217 | 163 360 | 70 669 | 55 611 | 45 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 915 | 39 191 | 43 794 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 302 | 163 360 | 70 669 | 16 421 | 1 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 545 234 | 871 253 | 780 473 | 769 463 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 707 893 | 709 804 | 713 851 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 727 600 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 709 794 | 713 840 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 547 483 | 163 360 | 70 669 | 55 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 915 | 39 191 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 567 | 163 360 | 70 669 | 16 422 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 381 | 42 457 | 25 112 | 29 788 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 381 | 42 457 | 78 402 | 86 220 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 290 | 56 432 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 381 | 42 457 | 78 402 | 86 220 | 86 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 381 | 42 457 | 78 402 | 29 788 | 30 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 239 | 6 540 | 10 644 | 17 693 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 949 | 36 218 | 71 862 | 19 144 | 12 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 432 | 56 576 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 239 | 6 540 | 10 644 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 949 | 36 218 | 18 572 | 19 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 391 | 5 074 | 10 793 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | 1 379 | 617 | 140 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 666 | 20 515 | 354 | 4 604 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 727 584 | 4 | 38 891 | 2 423 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 730 909 | 5 532 | 44 724 | 4 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 391 | 5 074 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 1 379 | 617 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 666 | 20 515 | 354 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 727 584 | 4 | 38 891 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 730 909 | 5 532 | 44 724 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 911 | 4 049 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 1 025 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 480 | 1 025 | 2 184 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 911 | 4 049 | 8 609 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 911 | 4 049 | 8 609 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 911 | 4 049 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 727 600 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 707 893 | 709 804 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 727 600 | 727 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 841 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 707 893 | 709 804 | 713 851 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 911 | 4 048 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 911 | 4 048 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 911 | 4 048 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 911 | 4 048 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 259 | 17 458 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 259 | 17 458 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 259 | 17 458 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 259 | 17 458 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 707 893 | 709 804 | 713 851 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 707 893 | 709 804 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 280 | 8 822 | 7 671 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 691 | 24 471 | 247 587 | 32 281 | 38 633 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 691 | 1 528 | 76 055 | 32 281 | 37 832 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 943 | 171 532 | 801 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 558 | 523 329 | 159 307 | 23 459 | 30 962 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 595 | 429 322 | 141 512 | 12 930 | 19 939 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 442 | 1 541 | 3 006 | 3 874 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 751 | 18 670 | 7 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 471 | 1 464 | 2 364 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 174 | 74 895 | 15 783 | 6 052 | 4 785 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 143 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 | 1 280 | 481 | 10 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 143 | 1 280 | 481 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 300 | 17 603 | 7 424 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 603 | 7 424 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 159 000 | 498 734 | 6 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 500 | 969 744 | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 500 | 242 250 | 3 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 727 494 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 500 | 471 010 | 3 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 500 | 404 010 | 3 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 | 19 | 8 260 | 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 391,0 млн ₽ | 767,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 5,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 5,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.