Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙГАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙГАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 21 380 | 20 839 | 19 190 | 16 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 18 250 | 17 473 | 16 695 | 15 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 250 | 17 473 | 16 695 | 15 918 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 3 130 | 3 366 | 2 495 | 1 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 657 | 563 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 1 424 | 931 | 962 | 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 48 | 1 873 | 1 533 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 21 380 | 20 839 | 19 190 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 18 250 | 17 473 | 16 695 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 250 | 17 473 | 16 695 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 3 130 | 3 367 | 2 495 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 657 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 1 424 | 1 494 | 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 48 | 1 873 | 1 533 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 21 380 | 20 839 | 19 190 | 16 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 3 741 | 4 858 | 5 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 731 | 4 848 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 2 639 | 981 | 1 845 | 5 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 365 | 816 | 1 010 | 1 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 2 274 | 165 | 835 | 3 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 21 380 | 20 839 | 19 190 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 3 741 | 4 858 | 5 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 731 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 12 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 12 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 2 639 | 981 | 1 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 365 | 816 | 1 010 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 2 274 | 165 | 835 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 353 | 1 921 | 1 473 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 623 | 10 837 | 12 092 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 270 | 8 916 | 10 619 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 623 | 10 837 | 12 092 | 14 443 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 353 | 2 537 | 1 473 | 3 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 167 | 1 921 | 1 473 | 3 106 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 186 | 616 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 270 | 8 300 | 10 619 | 11 337 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 167 | 1 921 | 1 473 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 186 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 660 | 1 398 | 697 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 484 | 451 | 405 | 360 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 54 | 72 | 371 | 2 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 660 | 1 398 | 697 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 484 | 451 | 405 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 72 | 371 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 3 734 | 1 117 | 487 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 926 | 281 | 210 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 926 | 281 | 210 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 734 | 1 117 | 487 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 734 | 1 117 | 487 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 3 734 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 731 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 3 741 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 731 | 4 848 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 | 3 741 | 4 858 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 734 | 1 117 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 734 | 1 117 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 734 | 1 117 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 734 | 1 117 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 | 3 741 | 4 858 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 3 741 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | 6 042 | 1 825 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 14 942 | 12 825 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 942 | 12 825 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | 8 900 | 11 000 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 760 | 9 625 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 810 | 648 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 119 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 980 | 195 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 231 | 532 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 21 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 42 | 1 825 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 487 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 5,3 млн ₽ | -102 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 3,43 | 1,35 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 2,86 | 1,35 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,91 | 0,83 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,28 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,59 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 5,4 % | 2,5 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 9,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.