Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖ СЕВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖ СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 527 | 1 845 | 1 701 | 2 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 527 | 1 846 | 1 701 | 2 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 1 238 | 1 341 | 2 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 606 | 360 | 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 537 | 1 815 | 2 417 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 537 | 1 815 | 2 417 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 1 207 | 1 658 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 438 | 606 | 759 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 527 | 1 845 | 1 701 | 2 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 350 | 375 | 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 269 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 | 1 495 | 1 326 | 1 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 1 489 | 1 325 | 1 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 537 | 1 815 | 2 417 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 355 | 496 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 | 1 460 | 1 920 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 | 1 454 | 1 919 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 839 | 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 246 | 15 491 | 12 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 | 14 652 | 12 213 | |
| Выручка за отчетный год | 246 | 15 487 | 10 510 | 15 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 835 | 415 | 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 835 | 415 | 782 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 | 14 652 | 10 095 | 15 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 839 | 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 762 | 331 | 664 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 73 | 84 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 766 | 503 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 73 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 282 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 484 | 377 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 484 | 311 | 479 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 278 | 20 | 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 278 | 20 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Активы | 527 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,23 | 1,28 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,23 | 1,28 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,41 | 0,27 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 7,50 | 4,27 | 3,54 | 3,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 15,1 % | 1,2 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 79,4 % | 5,3 % | 27,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.