Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 931 | 2 159 | 70 196 | 65 492 | 74 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 155 | 8 615 | 22 052 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 105 | 8 615 | 22 052 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 931 | 2 159 | 66 041 | 56 877 | 52 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 342 | 306 | 3 561 | 35 326 | 30 982 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 894 | 1 852 | 62 352 | 21 490 | 20 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 696 | 1 | 128 | 61 | 631 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 932 | 2 159 | 70 196 | 65 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 155 | 8 615 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 105 | 8 615 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 932 | 2 159 | 66 041 | 56 877 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 | 306 | 3 561 | 35 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 894 | 1 852 | 62 352 | 21 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 696 | 1 | 128 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 931 | 2 159 | 70 196 | 65 492 | 74 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 882 | 30 930 | 29 912 | 36 913 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 872 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 049 | 2 981 | 39 266 | 35 580 | 37 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 049 | 2 981 | 39 266 | 35 580 | 37 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 931 | 2 159 | 70 196 | 65 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 882 | 30 930 | 29 912 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 872 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 049 | 2 981 | 39 266 | 35 580 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 049 | 2 981 | 39 266 | 35 580 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 733 | 38 834 | 1 432 | ||
| Выручка за предыдущий год | 129 340 | 35 | 190 603 | 86 288 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 607 | 1 726 | 151 769 | 84 856 | |
| Выручка за отчетный год | 129 340 | 35 | 190 603 | 86 288 | 99 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 733 | 5 | 38 834 | 1 432 | 10 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 111 | 38 834 | 1 432 | 10 462 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 622 | 1 696 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 607 | 30 | 151 769 | 84 856 | 88 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 111 | 38 834 | 1 432 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 622 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 092 | 38 798 | 829 | 8 694 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 13 | 36 | 603 | 1 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 092 | 38 798 | 829 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 13 | 36 | 603 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 31 750 | 722 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 1 | 7 048 | 107 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 7 048 | 107 | 1 119 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 872 | 31 750 | 722 | 7 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 872 | 31 750 | 722 | 7 575 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 872 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 872 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 882 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 705 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 705 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 705 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 705 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 882 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 882 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 97 138 | 8 183 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 138 | 8 183 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 453 | 8 407 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 964 | 6 771 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 392 | 970 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 218 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 095 | 448 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 010 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 017 | 656 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 007 | 656 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 2 126 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 872 тыс. ₽ | 31,8 млн ₽ | 722 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 59,9 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 74,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 30,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,68 | 1,60 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,59 | 0,61 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 | 0,46 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 1,27 | 1,19 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 45,2 % | 1,1 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 102,7 % | 2,4 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | 152 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.