Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСЛА В ЗАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСЛА В ЗАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 539 | 3 339 | 20 638 | 30 973 | 30 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 800 | 1 440 | 1 080 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 800 | 1 440 | 1 080 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 539 | 3 339 | 18 838 | 29 533 | 29 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 585 | 6 090 | 9 736 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 2 743 | 9 335 | 15 782 | 28 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 305 | 11 | 3 413 | 4 015 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 599 | 3 339 | 20 638 | 30 973 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 800 | 1 440 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 440 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 599 | 3 339 | 18 838 | 29 533 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 585 | 6 090 | 9 736 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 2 743 | 9 335 | 15 782 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 305 | 11 | 3 413 | 4 015 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 539 | 3 339 | 20 638 | 30 973 | 30 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 699 | 2 293 | 2 754 | 20 255 | 4 634 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 840 | 1 047 | 17 884 | 10 718 | 22 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 547 | 11 245 | 2 455 | 12 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 840 | 500 | 6 639 | 8 263 | 10 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 599 | 3 339 | 20 638 | 30 973 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 695 | 2 292 | 2 754 | 20 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 1 047 | 17 884 | 10 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 547 | 11 245 | 2 455 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 500 | 6 639 | 8 263 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 1 629 | 1 595 | 3 473 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 394 | 3 682 | 28 758 | 32 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 683 | 2 053 | 27 163 | 29 257 | |
| Выручка за отчетный год | 2 394 | 3 682 | 28 758 | 32 730 | 22 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 1 629 | 1 595 | 3 473 | 2 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 714 | 1 629 | 1 595 | 3 473 | 2 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 680 | 2 053 | 27 163 | 29 257 | 20 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 711 | 1 629 | 1 595 | 3 473 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 689 | 1 597 | 750 | 1 266 | 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 32 | 845 | 2 228 | 1 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 686 | 1 593 | 750 | 1 266 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 36 | 845 | 2 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 1 552 | 462 | 931 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 288 | 335 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 335 | 54 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 689 | 1 597 | 462 | 931 | 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 1 597 | 462 | 931 | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 689 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 462 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 30,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 699 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 3,19 | 1,05 | 2,76 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 2,63 | 0,71 | 1,85 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 0,01 | 0,19 | 0,37 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,69 | 0,13 | 0,65 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 0,46 | 6,49 | 0,53 | 5,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,8 % | 47,8 % | 2,2 % | 3,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 69,6 % | 16,8 % | 4,6 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 104 дн. | 82 дн. | 121 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.