Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗРАК ФИЛЬМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗРАК ФИЛЬМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 561 | 149 188 | 69 381 | 49 204 | 28 244 | 20 787 | 22 095 | 23 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 722 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 722 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 561 | 149 188 | 69 381 | 49 204 | 28 244 | 20 065 | 22 095 | 23 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 792 | 135 396 | 15 035 | 7 748 | 7 929 | 9 294 | 11 188 | 12 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 260 | 220 | 15 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 427 | 13 467 | 54 252 | 24 759 | 12 297 | 3 537 | 3 887 | 3 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 389 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 101 | 75 | 52 | 788 | 31 | 20 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 256 | 230 | 202 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 961 | 124 609 | 149 192 | 11 026 | 49 204 | 28 244 | 20 787 | 22 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 722 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 722 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 961 | 124 609 | 149 192 | 11 026 | 49 204 | 28 244 | 20 065 | 22 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 791 | 109 717 | 135 396 | 6 749 | 7 748 | 7 929 | 9 294 | 11 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 263 | 220 | 14 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 373 | 14 277 | 13 470 | 4 052 | 24 759 | 12 297 | 3 537 | 3 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 16 389 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 351 | 101 | 14 | 52 | 788 | 31 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 5 | 197 | 256 | 230 | 202 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 561 | 149 188 | 69 381 | 49 204 | 28 244 | 20 787 | 22 095 | 23 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 45 | 416 | 1 530 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 406 | 1 513 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 551 | 149 143 | 68 965 | 47 674 | 33 761 | 30 042 | 32 813 | 34 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 37 855 | 25 013 | 24 537 | 27 442 | 29 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 551 | 149 143 | 68 881 | 9 819 | 8 748 | 5 505 | 5 371 | 4 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 961 | 124 609 | 149 192 | 11 026 | 49 204 | 28 244 | 20 787 | 22 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 45 | 642 | 1 530 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 7 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 35 | 632 | 1 513 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 982 | 124 575 | 149 147 | 10 384 | 47 674 | 33 761 | 30 042 | 32 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 513 | 37 855 | 25 013 | 24 537 | 27 442 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 982 | 124 575 | 149 147 | 6 871 | 9 819 | 8 748 | 5 505 | 5 371 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 732 | 95 | 44 | 723 | 3 041 | 13 445 | 84 | 13 |
| Выручка за предыдущий год | 7 866 | 911 | 1 156 | 469 720 | 62 692 | 70 843 | 1 091 | 13 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 866 | 816 | 1 112 | 468 997 | 59 651 | 57 398 | 1 007 | |
| Выручка за отчетный год | 107 254 | 1 156 | 150 163 | 62 692 | 70 843 | 1 091 | 13 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 44 | 274 | 3 041 | 13 445 | 84 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 44 | 274 | 3 041 | 13 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 293 | 803 | 563 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 210 | 1 112 | 149 889 | 59 651 | 57 398 | 1 007 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 44 | 723 | 3 041 | 13 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 293 | 803 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 14 | 455 | 1 195 | 86 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 472 | 651 | 350 | 350 | 350 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 653 | 1 719 | 1 209 | 885 | 975 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 262 | 10 020 | 843 | 1 470 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 30 | 81 | 665 | 14 151 | 2 996 | 948 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 14 | 623 | 1 195 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 335 | 472 | 651 | 350 | 350 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 1 653 | 1 719 | 1 209 | 885 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 27 | 89 | 10 020 | 843 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 66 | 57 | 380 | 665 | 14 151 | 2 996 | 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 11 | 493 | 881 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 85 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 11 | 370 | 881 | 54 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 11 | 370 | 881 | 54 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 11 | 493 | 881 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 441 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 528 | 31 648 | 85 087 | 6 336 | 5 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 947 | 31 648 | 83 482 | 6 336 | 5 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 581 | 58 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 674 | 64 927 | 76 646 | 11 688 | 2 043 | 1 834 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 315 | 57 201 | 72 712 | 4 781 | 200 | 74 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 548 | 2 412 | 1 901 | 1 815 | 1 727 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 372 | 106 | 2 730 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | 174 | 18 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 359 | 2 601 | 1 242 | 28 | 33 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 350 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 437 | 500 | 3 050 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 425 | 500 | 3 050 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 814 | 3 835 | 700 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 814 | 3 835 | 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 694 | 2 245 | 2 027 | 1 833 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 134 | 28 749 | 19 216 | 2 027 | 1 833 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 127 | 28 749 | 19 216 | 2 020 | 1 833 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | 7 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 440 | 33 119 | 16 971 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 440 | 33 119 | 16 971 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 736 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 62,7 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 370 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | ||
| Активы | 69,4 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,0 % | -98,5 % | -98,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 0,84 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 1,27 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,86 | 0,59 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 1,18 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,34 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 1,03 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | -0,20 | -0,45 | -0,49 | -0,45 | 0,44 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 31,16 | — | — | — | — | 0,38 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 4,9 % | -2,6 % | -65,9 % | 100,0 % | — | 9,4 % | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | -9,9 % | -342,0 % | -11 307,7 % | — | 6,5 % | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,8 % | -25,0 % | -17,9 % | -6,7 % | 0,2 % | 1,4 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 57,6 % | — | — | — | — | 15,6 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,27 | 2,51 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,03 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 144 дн. | 63 дн. | 1 183 дн. | 109 135 дн. | — | 72 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 47 дн. | 50 дн. | 3 369 дн. | — | — | 5 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 60 дн. | 56 дн. | 1 995 дн. | — | — | 76 дн. | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | 131 дн. | 58 дн. | 2 557 дн. | — | — | -12 дн. | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,03 | -0,20 | -0,50 | -0,49 | -0,45 | 0,38 ▼ | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,50 | -3,77 | -6,13 | -5,56 | -4,76 | 0,82 ▼ | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 252).