Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВИНСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВИНСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 761 | 414 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 346 | 920 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 346 | 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 415 | 413 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 884 | 114 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 390 | 672 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 145 | 162 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 140 | 132 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 855 | 3 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 194 | 180 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 346 | 2 346 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 346 | 2 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 847 | 178 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 578 | 99 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 026 | 15 390 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 523 | 60 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 670 | 1 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 050 | 1 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 761 | 414 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 842 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 821 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 832 | 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 832 | 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 608 | 403 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 359 | 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 249 | 403 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 194 | 180 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 845 | 67 832 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 845 | 67 832 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 199 | 118 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 359 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 199 | 118 249 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 046 | 9 564 |
| Выручка за предыдущий год | 88 497 | 28 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 451 | 19 015 |
| Выручка за отчетный год | 28 579 | 240 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 564 | 97 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 076 | 32 712 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 488 | 64 526 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 015 | 143 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 052 | 4 076 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 994 | 5 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 17 699 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 615 | 7 372 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 217 | 36 004 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 635 | 43 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 615 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 157 | 28 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 112 | 29 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 346 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 2 396 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 226 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 226 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 14 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 14 047 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 842 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 14 046 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 172 | 14 046 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 14 046 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 172 | 14 046 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 842 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 650 | 481 096 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 438 | 412 005 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 212 | 69 091 |
| Платежи – всего за отчетный год | 274 398 | 950 149 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 637 | 204 746 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 655 | 1 355 |
| Прочие платежи за отчетный год | 249 106 | 744 048 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 013 | 351 742 |
| Поступления – всего за отчетный год | 180 013 | 351 742 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 517 | 36 383 |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 496 | 315 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 180,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 917 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.