Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРЬ БАНЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРЬ БАНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 | 147 | 265 | 413 | 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 | 147 | 265 | 414 | 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 54 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 89 | 151 | 191 | 69 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 45 | 114 | 169 | 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 147 | 265 | 414 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 147 | 265 | 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 54 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 89 | 151 | 191 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 45 | 114 | 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 | 147 | 265 | 413 | 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 784 | 1 902 | 1 396 | 1 467 | 1 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 745 | 1 076 | 1 091 | 1 076 | 1 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 826 | 305 | 391 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 147 | 265 | 414 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 095 | 1 204 | 1 396 | 1 467 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 745 | 1 076 | 1 091 | 1 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 128 | 305 | 391 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 143 | |||
| Выручка за предыдущий год | 746 | 946 | 1 467 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 030 | 956 | 943 | 1 324 | |
| Выручка за отчетный год | 746 | 946 | 1 467 | 1 349 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 143 | 92 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 143 | 92 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 719 | 1 418 | 943 | 1 324 | 1 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 143 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 73 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 22 | 49 | 21 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 22 | 49 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 28 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 28 | 44 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -738 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 56 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -728 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -914 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,28 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,25 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -13,00 | -11,94 | -4,27 | -2,55 | -2,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 317,9 % | -487,1 % | -27,9 % | 18,9 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | — | 15 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -294 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.