Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 012 | 6 504 | 6 676 | 10 600 | 19 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | 332 | 811 | 1 735 | 2 746 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 265 | 784 | 1 485 | 2 675 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 | 67 | 27 | 250 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 810 | 6 173 | 5 867 | 8 865 | 16 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 683 | 4 463 | 3 385 | 2 560 | 3 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 491 | 1 375 | 2 065 | 3 517 | 10 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 636 | 335 | 417 | 2 788 | 2 525 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 012 | 6 504 | 6 676 | 10 600 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 332 | 811 | 1 735 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 265 | 784 | 1 485 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 | 67 | 27 | 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 810 | 6 172 | 5 866 | 8 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 683 | 4 463 | 3 385 | 2 560 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 491 | 1 374 | 2 064 | 3 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 636 | 335 | 417 | 2 788 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 012 | 6 504 | 6 676 | 10 600 | 19 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 460 | 5 895 | 5 887 | 9 820 | 10 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 552 | 609 | 789 | 780 | 8 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 609 | 789 | 780 | 8 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 012 | 6 504 | 6 676 | 10 600 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 460 | 5 895 | 5 887 | 9 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 | 609 | 789 | 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 609 | 789 | 780 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 158 | 2 954 | 1 815 | 7 147 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 235 | 66 552 | 71 864 | 111 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 077 | 63 598 | 70 049 | 104 241 | |
| Выручка за отчетный год | 30 235 | 66 552 | 71 864 | 112 086 | 110 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 158 | 2 954 | 1 815 | 7 148 | 3 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 158 | 2 954 | 1 815 | 7 148 | 3 645 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 077 | 63 598 | 70 049 | 104 938 | 106 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 158 | 2 954 | 1 815 | 7 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 744 | 2 035 | 680 | 5 049 | 2 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 26 | 16 | 7 | 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 423 | 945 | 1 151 | 2 106 | 1 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 744 | 2 035 | 680 | 5 048 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 26 | 16 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 423 | 945 | 1 151 | 2 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 448 | 1 380 | 3 934 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 655 | 704 | 1 114 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 655 | 704 | 1 114 | 1 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 448 | 1 380 | 3 935 | 1 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 448 | 1 380 | 3 935 | 1 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,71 | 10,14 | 7,44 | 11,37 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 2,81 | 3,15 | 8,08 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,55 | 0,53 | 3,57 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,91 | 0,88 | 0,93 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,08 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,7 % | 21,2 % | -0,4 % | 37,1 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 23,4 % | -0,4 % | 40,1 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 9 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.