Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОБЮРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОБЮРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 858 | 196 238 | 290 500 | 204 275 | 11 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 859 | 23 411 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 859 | 23 411 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 858 | 196 238 | 267 642 | 180 864 | 11 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 525 | 85 776 | 122 936 | 117 504 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 9 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 838 | 105 977 | 129 049 | 61 684 | 9 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 4 477 | 15 538 | 1 550 | 2 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 858 | 196 238 | 290 500 | 204 275 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 859 | 23 411 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 859 | 23 411 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 858 | 196 238 | 267 641 | 180 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 525 | 85 776 | 122 936 | 117 504 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 9 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 838 | 105 977 | 129 049 | 61 684 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 4 477 | 15 538 | 1 550 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 858 | 196 238 | 290 500 | 204 275 | 11 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 592 | 1 822 | 5 923 | 1 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 582 | 1 812 | 5 913 | 1 058 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 214 | 23 183 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 214 | 23 183 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 848 | 195 645 | 266 465 | 175 170 | 10 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 848 | 195 645 | 266 465 | 175 170 | 10 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 858 | 196 238 | 290 500 | 204 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 592 | 1 822 | 5 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 582 | 1 812 | 5 913 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 214 | 23 183 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 214 | 23 183 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 848 | 195 645 | 266 465 | 175 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 848 | 195 645 | 266 465 | 175 170 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 1 542 | 4 958 | ||
| Выручка за предыдущий год | 152 996 | 469 500 | 141 568 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 382 | 467 958 | 136 610 | ||
| Выручка за отчетный год | 152 996 | 469 500 | 141 568 | 133 000 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 1 542 | 4 958 | 1 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 614 | 1 542 | 4 958 | 1 300 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 382 | 467 958 | 136 610 | 131 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 614 | 1 542 | 4 958 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 728 | 1 538 | 5 126 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 2 151 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 4 | 2 159 | 5 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 728 | 1 538 | 5 126 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 176 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 2 151 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 4 | 2 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | 1 230 | 4 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 953 | 608 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 859 | 552 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 953 | 608 | 34 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 214 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 859 | 552 | 23 183 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 | 1 230 | 4 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 1 230 | 4 101 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 582 | 1 230 | 4 101 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 | 1 812 | 5 913 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 592 | 1 822 | 5 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 | 1 812 | 5 913 | 1 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 592 | 1 822 | 5 923 | 1 068 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 | 1 230 | 4 101 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 582 | 1 230 | 4 101 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 | 1 230 | 4 101 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 582 | 1 230 | 4 101 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 855 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 855 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 855 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 855 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 592 | 1 822 | 5 922 | 1 068 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 592 | 1 822 | 5 923 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 495 | 3 979 | 11 161 | 735 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 104 215 | 234 421 | 461 041 | 127 576 | 45 190 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 205 | 22 271 | 82 440 | 77 400 | 44 796 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 751 | 176 | 394 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 720 | 230 442 | 449 880 | 141 564 | 44 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 634 | 68 783 | 137 963 | 51 433 | 42 150 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 623 | 1 203 | 1 785 | 2 325 | 1 521 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 240 | 602 | 1 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 463 | 14 000 | 47 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 495 | 3 979 | 11 061 | 735 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 582 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 196,2 млн ₽ | 290,5 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,54 | 0,36 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 2,0 % | -42,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 205 дн. | 96 дн. | 314 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.