Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАНДЕЗ БИЗНЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАНДЕЗ БИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 953 687 | 1 092 241 | 705 383 | 1 031 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 808 634 | 794 497 | 467 891 | 823 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 798 366 | 794 497 | 467 891 | 823 159 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 268 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 053 | 297 745 | 237 493 | 208 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 736 | 1 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 546 | 100 027 | 20 404 | 17 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 115 | 196 522 | 208 889 | 183 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 988 | 306 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 282 | 1 089 | 3 382 | 5 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 97 | 94 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 962 927 | 1 092 241 | 705 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 817 874 | 794 497 | 467 891 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 798 366 | 794 497 | 467 891 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 508 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 145 053 | 297 745 | 237 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 546 | 100 027 | 20 404 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 115 | 196 522 | 208 889 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 988 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 4 283 | 1 089 | 3 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 100 | 97 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 953 687 | 1 092 241 | 705 383 | 1 031 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 | 21 328 | 31 754 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 | 21 318 | 31 744 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 868 100 | 916 910 | 510 923 | 650 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 868 100 | 916 910 | 506 255 | 644 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 668 | 6 005 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 915 | 175 037 | 173 132 | 349 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 598 | 165 724 | 156 242 | 219 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 317 | 9 313 | 16 890 | 130 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 962 928 | 1 092 241 | 705 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 294 | 21 328 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 | 21 318 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 868 100 | 916 910 | 510 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 868 100 | 916 910 | 506 255 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 668 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 156 | 175 037 | 173 132 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 598 | 165 724 | 156 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 558 | 9 314 | 16 890 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 371 | 77 388 | 104 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 876 | 126 603 | 162 475 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 505 | 49 215 | 57 793 | |
| Выручка за отчетный год | 45 876 | 126 603 | 162 475 | 171 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 371 | 77 388 | 104 682 | 94 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 978 | 75 118 | 102 069 | 91 901 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 393 | 2 270 | 2 613 | 2 310 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 505 | 49 215 | 57 793 | 76 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 978 | 75 118 | 102 069 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 393 | 2 270 | 2 613 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 698 | 26 311 | 13 036 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 489 | 5 099 | 48 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 047 | 114 107 | 89 272 | 66 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 592 | 561 017 | 9 840 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 269 | 79 394 | 552 602 | 22 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 698 | 26 311 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 489 | 5 099 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 047 | 114 107 | 89 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 592 | 561 017 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 269 | 79 394 | 552 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 624 | 21 033 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 921 | 19 437 | 610 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 508 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 681 | 72 | 610 | 1 272 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 268 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 623 | 21 033 | 10 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 623 | 21 033 | 10 426 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 624 | 21 033 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 21 318 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 294 | 21 328 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 21 318 | 31 744 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 294 | 21 328 | 31 754 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 622 | 21 034 | 10 426 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 622 | 21 034 | 10 426 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 622 | 21 034 | 10 426 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 622 | 21 034 | 10 426 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 338 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 338 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 338 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 51 338 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 284 | 21 328 | 31 754 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 294 | 21 328 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 689 | 397 657 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 731 | 221 021 | 812 331 | 339 954 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 433 | 727 716 | 209 875 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 835 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 896 | 10 588 | 84 615 | 130 079 |
| Платежи – всего за отчетный год | 911 083 | 175 332 | 414 674 | 354 119 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 764 606 | 151 609 | 272 036 | 311 933 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 835 | 2 239 | 2 774 | 1 744 |
| Прочие платежи за отчетный год | 145 642 | 21 484 | 139 864 | 40 442 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 863 601 | 2 681 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 700 | 138 475 | 1 666 | 2 681 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 137 200 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 020 700 | 1 666 | 2 681 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 099 | 187 357 | 397 029 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 88 390 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 152 650 | 397 029 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 449 | 6 981 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 986 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 923 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 923 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 13 923 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 249 | 2 293 | 2 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 51,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 705,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.