Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 | 82 | 95 | 221 | 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 | 82 | 95 | 221 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 86 | 165 | 484 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 13 | 9 | 56 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 82 | 95 | 221 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 82 | 95 | 221 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 86 | 165 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 13 | 9 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 | 82 | 95 | 221 | 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 69 | 62 | 165 | 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 13 | 33 | 56 | 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 33 | 55 | 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 1 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 | 82 | 95 | 221 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 69 | 62 | 165 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 13 | 33 | 56 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 33 | 55 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 35 | 1 | 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 | 76 | 28 | 168 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 | 27 | 39 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 | 76 | 28 | 168 | 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 35 | 1 | 129 | 51 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 35 | 1 | 129 | 51 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 | 27 | 39 | 198 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 35 | 1 | 129 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 27 | 113 | 40 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 7 | 16 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 27 | 113 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 7 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 24 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 3 | 2 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 24 | 103 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 24 | 103 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 77 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 6,31 | 2,88 | 3,95 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 6,31 | 2,88 | 3,95 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,41 | 1,00 | 0,27 | 1,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,84 | 0,65 | 0,75 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,19 | 0,53 | 0,34 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,8 % | 29,3 % | -8,4 % | 46,6 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % | 34,8 % | -12,9 % | 62,4 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.