Финансы ООО "ФОРТУНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 035 | 1 122 | 3 539 | 23 788 | 20 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 362 | 13 116 | 13 105 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 362 | 1 216 | 1 205 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 900 | 11 900 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 035 | 1 122 | 3 177 | 10 672 | 7 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 715 | 250 | 5 149 | 2 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 364 | 5 052 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 816 | 407 | 2 927 | 2 159 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 035 | 2 745 | 3 539 | 23 788 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 362 | 13 116 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 646 | 362 | 1 216 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 900 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 035 | 2 100 | 3 177 | 10 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | 1 600 | 250 | 5 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 364 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 816 | 500 | 2 927 | 2 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 035 | 1 122 | 3 539 | 23 788 | 20 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 12 226 | 7 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 445 | 3 135 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 445 | 3 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 112 | 2 529 | 2 117 | 9 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 2 117 | 5 266 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 112 | 1 229 | 4 087 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 035 | 2 745 | 3 539 | 23 788 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 12 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 445 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 445 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 1 735 | 2 529 | 2 117 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 1 300 | 2 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 1 405 | 1 229 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 751 | 2 927 | 4 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 437 | 3 838 | 21 549 | 19 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 412 | 3 087 | 18 622 | 14 956 | |
| Выручка за отчетный год | 3 437 | 11 243 | 21 549 | 20 492 | 20 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 21 | 2 927 | 1 819 | 1 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 21 | 2 927 | 1 819 | 1 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 412 | 11 222 | 18 622 | 18 673 | 18 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 751 | 2 927 | 4 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 21 | 2 906 | 1 819 | 1 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 320 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 726 | 2 906 | 3 915 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 21 | 434 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 2 467 | 3 722 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 112 | 439 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 112 | 439 | 273 | 203 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 2 467 | 1 546 | 1 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 2 467 | 1 546 | 1 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,44 | 10,02 | 1,26 | 5,04 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,00 | 3,63 | 1,16 | 2,61 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24,00 | 3,63 | 1,16 | 1,02 | -0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,90 | 0,29 | 0,51 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,11 | 2,50 | 0,95 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 1,8 % | 69,7 % | 6,5 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | 2,0 % | 244,3 % | 12,6 % | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 23 дн. | 5 дн. | 101 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.