Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛФ МАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛФ МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 716 | 466 908 | 813 769 | 798 646 | 802 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 618 | 7 421 | 14 605 | 13 762 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 618 | 7 383 | 14 605 | 13 762 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 716 | 461 290 | 806 348 | 784 041 | 788 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 630 | 252 144 | 588 737 | 567 190 | 583 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 370 | 31 642 | 71 149 | 42 045 | 4 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 464 | 142 897 | 138 027 | 170 545 | 186 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 34 607 | 8 435 | 4 262 | 13 890 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 716 | 466 908 | 813 769 | 798 646 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 618 | 7 421 | 14 605 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 618 | 7 383 | 14 605 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 716 | 461 290 | 806 348 | 784 041 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 630 | 252 144 | 588 737 | 567 190 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 370 | 31 642 | 71 149 | 42 045 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 464 | 142 897 | 138 027 | 170 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 34 607 | 8 435 | 4 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 716 | 466 908 | 813 769 | 798 646 | 802 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 221 | 14 461 | 76 330 | 114 099 | 252 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 211 | 14 361 | 76 230 | 113 999 | 251 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 005 | 330 682 | 280 717 | 270 717 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 000 | 67 065 | 17 100 | 7 100 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 263 005 | 263 617 | 263 617 | 263 617 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 495 | 160 442 | 406 757 | 403 830 | 279 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 574 | 403 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 495 | 157 868 | 406 354 | 403 830 | 279 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 716 | 466 908 | 813 769 | 798 646 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 221 | 14 461 | 76 330 | 114 099 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 211 | 14 361 | 76 230 | 113 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 000 | 330 682 | 280 717 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | 67 065 | 17 100 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 263 617 | 263 617 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 495 | 423 447 | 406 757 | 403 830 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 574 | 403 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 495 | 420 873 | 406 354 | 403 830 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 602 | 62 124 | 273 671 | 283 094 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 495 | 836 414 | 2 002 670 | 1 832 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 893 | 774 290 | 1 728 999 | 1 548 924 | |
| Выручка за отчетный год | 49 495 | 836 414 | 2 002 670 | 1 832 018 | 2 008 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 602 | 62 124 | 273 671 | 283 094 | 418 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 437 | 7 728 | 101 153 | 39 643 | 173 919 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 165 | 54 396 | 172 518 | 243 451 | 245 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 893 | 774 290 | 1 728 999 | 1 548 924 | 1 589 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 437 | 7 728 | 101 153 | 39 643 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 165 | 54 396 | 172 518 | 243 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 514 | 16 177 | 77 393 | 47 258 | 173 041 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 874 | 8 701 | 6 650 | 3 079 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 56 962 | 111 530 | 91 147 | 135 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 47 639 | 126 589 | 76 882 | 133 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 514 | 16 177 | 77 393 | 47 258 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 874 | 8 701 | 6 650 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 56 962 | 111 530 | 91 147 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 47 639 | 126 589 | 76 882 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 211 | 12 889 | 61 869 | 37 769 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 3 288 | 15 518 | 9 478 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 3 288 | 15 518 | 9 478 | 34 984 |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 211 | 12 889 | 61 869 | 37 769 | 137 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 211 | 12 889 | 61 869 | 37 769 | 137 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 211 | 12 889 | 61 869 | 37 769 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 361 | 76 230 | 113 999 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 461 | 76 330 | 114 099 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 230 | 113 999 | 251 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 330 | 114 099 | 252 028 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 869 | 37 769 | 137 929 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 869 | 37 769 | 137 929 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 869 | 37 769 | 137 929 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 869 | 37 769 | 137 929 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 330 | 114 099 | 252 028 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 461 | 76 330 | 114 100 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 660 | 98 846 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 148 186 | 1 977 211 | 2 289 509 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 982 812 | 1 774 000 | 1 998 127 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 875 | 14 746 | 46 419 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 190 938 | 1 832 551 | 2 190 663 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 122 670 | 1 670 331 | 1 996 507 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 467 | 100 743 | 89 265 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 171 | 10 923 | 28 020 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 630 | 26 502 | 53 817 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 803 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 336 080 | 265 470 | 107 798 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 336 080 | 265 470 | 107 798 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 277 | 414 303 | 197 015 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 315 277 | 414 303 | 197 015 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 37,8 млн ₽ |
| Активы | 798,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.