Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕПТЕМ КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕПТЕМ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 790 | 262 218 | 1 087 041 | 1 128 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 738 | 45 199 | 24 200 | 69 870 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 809 | 21 648 | 23 980 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 197 | 378 | 533 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 084 | 34 192 | 36 237 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 506 | 2 174 | 9 120 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 052 | 217 019 | 1 062 841 | 1 059 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 824 | 179 532 | 981 217 | 1 030 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 030 | 36 606 | 76 709 | 18 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 822 | 4 566 | 9 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 58 | 347 | 994 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 790 | 262 218 | 1 087 041 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 738 | 45 199 | 24 200 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 809 | 21 648 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 197 | 378 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 084 | 34 192 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 506 | 2 174 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 052 | 217 019 | 1 062 841 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 824 | 179 532 | 981 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 030 | 36 606 | 76 709 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 822 | 4 566 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 58 | 347 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 789 | 262 218 | 1 087 041 | 1 128 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 066 | 79 931 | 95 660 | 106 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 003 | 90 003 | 90 003 | 90 003 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 6 078 | 11 434 | 21 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 488 | 622 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 986 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 502 | 622 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 723 | 182 287 | 920 893 | 1 022 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 677 | 180 774 | 913 812 | 988 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 1 486 | 6 919 | 33 286 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 162 | 861 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 789 | 262 218 | 1 087 041 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 066 | 79 931 | 95 660 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 003 | 90 003 | 90 003 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 6 078 | 11 434 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 488 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 986 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 502 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 723 | 182 287 | 920 893 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 677 | 180 774 | 913 812 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 1 486 | 6 919 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 162 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 230 | 24 317 | ||
| Выручка за предыдущий год | 138 638 | 2 029 504 | 5 023 293 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 102 | 2 009 274 | 4 998 976 | |
| Выручка за отчетный год | 138 638 | 2 029 504 | 5 023 293 | 2 085 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 230 | 24 317 | 77 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 399 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 938 | 8 831 | 24 443 | 78 313 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 106 | 2 009 274 | 4 998 976 | 2 007 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 399 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 932 | 8 831 | 24 443 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 413 | 5 677 | 10 442 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 007 | 16 751 | 81 151 | 119 886 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 216 | 19 610 | 81 769 | 114 176 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 884 | 30 028 | 8 053 | 6 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 710 | 31 155 | 1 632 | 1 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 413 | 5 677 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 007 | 16 751 | 81 151 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 216 | 19 610 | 81 769 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 884 | 30 028 | 8 053 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 721 | 31 155 | 1 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 6 013 | 5 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 894 | 1 992 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 506 | 506 | 2 173 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 894 | 1 992 | 6 821 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 417 | 970 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 251 | 970 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 502 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 506 | 2 173 | 6 947 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 6 013 | 5 356 | 10 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 6 013 | 5 356 | 10 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 6 013 | 5 356 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 003 | 90 003 | 90 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 6 078 | 11 434 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 066 | 79 931 | 95 660 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 003 | 90 003 | 90 003 | 90 003 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 6 078 | 11 434 | 21 882 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 066 | 79 931 | 95 660 | 106 108 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 003 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 373 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 6 014 | 5 356 | 10 448 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 066 | 6 014 | 15 729 | 10 448 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 6 014 | 5 356 | 10 448 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | 6 014 | 5 356 | 10 448 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 003 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 003 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 231 | 79 931 | 95 660 | 106 108 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 231 | 79 931 | 95 660 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 288 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 322 | 29 614 | 16 413 | 42 070 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 077 | 7 699 | 8 525 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 79 922 | 27 537 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 400 | 5 185 | 1 826 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 034 | 44 275 | 66 885 | 73 335 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 867 | 33 213 | 31 637 | 44 177 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 233 | 1 408 | 2 668 | 12 624 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 135 | 685 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 1 | 1 364 | 5 904 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 796 | 8 968 | 1 445 | 10 630 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 116 129 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 876 | 12 812 | 174 129 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 58 694 | 12 420 | 172 951 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 182 | 392 | 1 057 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 121 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 292 | 29 377 | 4 250 | 58 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 186 981 | 12 990 | 4 250 | 58 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 736 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 575 | 16 387 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 137 | 25 883 | 58 465 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 061 | 73 751 | 70 373 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 014 521 | 63 066 | 60 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 600 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 940 | 10 685 | 10 373 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 935 924 | 47 868 | 11 908 | 79 552 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 935 924 | 47 868 | 10 709 | 60 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 199 | 19 552 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 3 743 | 5 312 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 168,8 млн ₽ | 262,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.