Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-МК-105", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-МК-105"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 382 954 | 551 936 | 1 232 268 | 3 127 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 073 | 69 776 | 62 346 | 31 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 874 | 8 860 | 7 826 | 8 618 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 199 | 60 916 | 54 520 | 22 592 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 325 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 373 881 | 482 160 | 1 169 922 | 3 095 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 423 | 116 205 | 165 946 | 576 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 193 | 68 650 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 080 159 | 364 543 | 944 681 | 2 446 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 3 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 299 | 1 412 | 34 002 | 1 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 319 | 1 384 386 | 551 936 | 547 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 325 | 9 073 | 69 776 | 62 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 586 | 5 874 | 8 860 | 7 826 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 740 | 3 199 | 60 916 | 54 520 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 993 | 1 375 313 | 482 160 | 485 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 572 | 290 423 | 116 205 | 165 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 193 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 865 | 1 081 590 | 364 543 | 259 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 555 | 3 299 | 1 412 | 34 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 382 954 | 551 936 | 1 232 268 | 3 127 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 181 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 171 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 377 773 | 823 621 | 1 482 499 | 3 407 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 361 776 | 815 748 | 1 468 492 | 3 389 668 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 997 | 7 873 | 14 007 | 17 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 319 | 1 384 386 | 551 936 | 547 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 635 | 3 964 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 625 | 3 954 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 684 | 1 380 422 | 823 621 | 797 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 986 | 1 364 425 | 815 748 | 783 637 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 698 | 15 997 | 7 873 | 14 007 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 864 | 11 324 | 29 495 | 135 419 |
| Выручка за предыдущий год | 515 257 | 2 603 340 | 1 504 592 | 1 662 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 507 393 | 2 592 016 | 1 475 097 | 1 527 025 |
| Выручка за отчетный год | 2 603 340 | 1 504 592 | 1 662 444 | 3 013 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 324 | 29 495 | 135 419 | 119 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 324 | 29 495 | 135 419 | 119 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 592 016 | 1 475 097 | 1 527 025 | 2 893 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 864 | 11 324 | 29 495 | 135 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 770 | 42 944 | 4 594 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 904 | 167 451 | 127 662 | 91 685 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 458 | 533 512 | 220 146 | 206 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 036 | 445 | 42 944 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 84 579 | 167 451 | 127 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 150 | 95 458 | 533 512 | 220 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 625 | 4 589 | 21 453 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 150 | 7 623 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 739 | 1 460 | 57 717 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 199 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 684 | 7 623 | 2 211 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 870 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 203 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 460 | 57 717 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 21 453 | 1 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 21 453 | 1 369 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 625 | 4 589 | 21 453 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 625 | 3 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 635 | 3 964 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 171 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 181 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 21 453 | 1 369 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 546 | 21 453 | 1 369 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 21 453 | 1 369 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 546 | 21 453 | 1 369 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 649 | 30 973 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 275 649 | 30 973 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 649 | 30 973 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 275 649 | 30 973 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 181 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 635 | 3 964 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 690 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 843 652 | 1 959 968 | 1 339 425 | 1 079 449 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 494 517 | 1 879 694 | 1 135 033 | 912 095 |
| Прочие поступления за отчетный год | 349 135 | 80 274 | 204 392 | 3 177 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 843 908 | 1 961 550 | 1 303 735 | 1 112 091 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 262 693 | 1 572 729 | 1 001 705 | 660 214 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 230 | 197 980 | 121 884 | 166 712 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 306 | 14 227 | 6 061 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 371 679 | 176 614 | 180 146 | 279 104 |
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | 3 100 | 50 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 305 | 3 100 | 50 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 590 |