Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИ ЭНД ВИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИ ЭНД ВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 361 | 8 641 | 1 850 | 5 113 | 5 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 263 | 104 | 43 | 42 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 263 | 104 | 43 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 361 | 8 378 | 1 746 | 5 070 | 5 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 195 | 145 | 173 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 147 | 7 576 | 603 | 3 898 | 4 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 578 | 832 | 834 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 28 | 36 | 34 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 130 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 267 | 2 018 | 1 540 | 2 284 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 104 | 43 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 104 | 43 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 267 | 1 755 | 1 436 | 2 241 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 195 | 135 | 141 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 053 | 954 | 303 | 2 066 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 578 | 832 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 28 | 36 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 361 | 8 641 | 1 850 | 5 113 | 5 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 940 | 845 | 598 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 927 | 832 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 | 378 | 592 | 417 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 273 | 378 | 592 | 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 709 | 7 427 | 2 153 | 3 675 | 4 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 702 | 7 420 | 2 146 | 3 668 | 4 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 267 | 2 018 | 1 540 | 2 285 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 940 | 361 | 877 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 927 | 348 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 | 273 | 552 | 417 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 273 | 273 | 552 | 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 341 | 805 | 627 | 991 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 334 | 798 | 620 | 984 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 584 | 11 788 | 5 475 | 519 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 584 | 11 788 | 5 475 | 8 522 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 003 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 584 | 11 788 | 4 340 | 8 204 | 8 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 788 | 4 340 | 8 106 | 2 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 436 | 602 | 2 423 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 352 | 5 819 | 7 504 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 739 | 98 | 5 685 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 436 | 519 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 739 | 10 352 | 5 963 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 384 | 567 | 97 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 52 | 85 | 35 | 2 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 384 | 484 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 52 | 85 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 284 | 367 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 162 | 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 299 | |||
| Прочее за отчетный год | 100 | 57 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 284 | 484 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 284 | 484 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 284 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 | 348 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 940 | 361 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 | 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 940 | 845 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 | 484 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 284 | 484 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 | 484 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 284 | 484 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 621 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 621 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 940 | 845 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 940 | 361 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 902 | 1 462 | 923 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 888 | 5 550 | 8 094 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 888 | 5 550 | 8 054 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 986 | 4 088 | 7 171 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 707 | 3 537 | 6 615 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 649 | 466 | 523 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 630 | 85 | 33 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | 600 | 40 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 600 | 40 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | 600 | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 904 | 2 062 | 963 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -357 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -347 тыс. ₽ | — | — | 598 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,13 | 1,38 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,24 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | — | — | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 7,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,2 % | 14,9 % | 9,5 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -33,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | — | 644 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.